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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,638.40 | 84,141.45 | 33,932.94 | 170,526.30 | 115,910.57 |
| 收到的税费返还 | 1,443.71 | 890.55 | 721.86 | 197.21 | 357.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,240.13 | 2,839.89 | 966.97 | 4,975.12 | 5,046.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,322.24 | 87,871.90 | 35,621.77 | 175,698.63 | 121,314.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,155.26 | 26,607.74 | 11,344.49 | 60,007.36 | 36,797.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,090.34 | 28,598.26 | 17,926.08 | 45,098.09 | 33,727.49 |
| 支付的各项税费 | 7,647.33 | 4,969.02 | 2,507.18 | 10,035.35 | 10,167.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,296.71 | 4,477.78 | 1,734.94 | 9,070.29 | 8,843.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,189.64 | 64,652.80 | 33,512.69 | 124,211.09 | 89,535.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,132.60 | 23,219.09 | 2,109.08 | 51,487.54 | 31,778.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,762.07 | 23,478.35 | 13,113.25 | 14,795.98 | 8,422.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,384.05 | 71.40 | 71.40 | 6,788.78 | 3,742.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | -- | 71.13 | 8.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | 53.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,186.23 | 23,589.87 | 13,184.66 | 21,708.89 | 12,224.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,235.53 | 1,001.20 | 91.45 | 5,377.80 | 4,521.89 |
| 投资所支付的现金 | 5,047.05 | 5,047.97 | 47.99 | 5,184.35 | 3,591.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,282.58 | 6,049.17 | 139.43 | 10,577.15 | 8,128.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,903.65 | 17,540.70 | 13,045.22 | 11,131.74 | 4,095.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | 4.41 | 210.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | 210.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | -- | 4.41 | 210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,377.89 | 2,377.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,149.33 | 5,149.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,850.31 | 2,585.66 | -- | 10,567.94 | 10,457.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,850.31 | 2,585.66 | -- | 20,095.16 | 17,984.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,820.31 | -2,555.66 | -- | -20,090.75 | -17,774.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,145.21 | 1,770.71 | 1,724.74 | 1,211.45 | 2,229.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,070.73 | 39,974.83 | 16,879.04 | 43,739.98 | 20,329.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,289.19 | 166,289.19 | 166,289.19 | 122,549.22 | 122,549.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,359.93 | 206,264.03 | 183,168.24 | 166,289.19 | 142,878.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,148.70 | -- | 36,003.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 307.36 | -- | 8,095.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 510.58 | -- | 1,002.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,200.86 | -- | 12,649.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 302.68 | -- | 527.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 231.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,760.43 | -- | 7,417.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 503.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,488.86 | -- | -12,125.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,196.27 | -- | 2,053.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,430.11 | -- | -1,867.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 74.93 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,522.74 | -- | 12,134.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,178.37 | -- | -16,425.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2.00 | -- | -109.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,219.09 | -- | 51,487.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,264.03 | -- | 166,289.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 166,289.19 | -- | 122,549.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,974.83 | -- | 43,739.98 | -- |
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