掌趣科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
掌趣科技(300315) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,638.4084,141.4533,932.94170,526.30115,910.57
收到的税费返还1,443.71890.55721.86197.21357.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,240.132,839.89966.974,975.125,046.33
经营活动现金流入小计140,322.2487,871.9035,621.77175,698.63121,314.64
购买商品、接受劳务支付的现金55,155.2626,607.7411,344.4960,007.3636,797.40
支付给职工以及为职工支付的现金40,090.3428,598.2617,926.0845,098.0933,727.49
支付的各项税费7,647.334,969.022,507.1810,035.3510,167.02
支付的其他与经营活动有关的现金9,296.714,477.781,734.949,070.298,843.80
经营活动现金流出小计112,189.6464,652.8033,512.69124,211.0989,535.71
经营活动产生的现金流量净额28,132.6023,219.092,109.0851,487.5431,778.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,762.0723,478.3513,113.2514,795.988,422.62
取得投资收益所收到的现金2,384.0571.4071.406,788.783,742.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.11--71.138.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40.0040.00--53.0050.00
投资活动现金流入小计29,186.2323,589.8713,184.6621,708.8912,224.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,235.531,001.2091.455,377.804,521.89
投资所支付的现金5,047.055,047.9747.995,184.353,591.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15.0015.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,282.586,049.17139.4310,577.158,128.34
投资活动产生的现金流量净额22,903.6517,540.7013,045.2211,131.744,095.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00--4.41210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00----210.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30.0030.00--4.41210.00
偿还债务支付的现金------2,377.892,377.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------7,149.335,149.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------5,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,850.312,585.66--10,567.9410,457.77
筹资活动现金流出小计19,850.312,585.66--20,095.1617,984.99
筹资活动产生的现金流量净额-19,820.31-2,555.66---20,090.75-17,774.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,145.211,770.711,724.741,211.452,229.46
五、现金及现金等价物净增加额28,070.7339,974.8316,879.0443,739.9820,329.29
加:期初现金及现金等价物余额166,289.19166,289.19166,289.19122,549.22122,549.22
六、期末现金及现金等价物余额194,359.93206,264.03183,168.24166,289.19142,878.51
附注
净利润--44,148.70--36,003.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--307.36--8,095.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--510.58--1,002.69--
无形资产摊销--3,200.86--12,649.92--
长期待摊费用摊销--302.68--527.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------231.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---21,760.43--7,417.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------503.39--
投资损失---2,488.86---12,125.33--
递延所得税资产减少--3,196.27--2,053.52--
递延所得税负债增加--5,430.11---1,867.48--
存货的减少--74.93------
经营性应收项目的减少---8,522.74--12,134.60--
经营性应付项目的增加---1,178.37---16,425.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2.00---109.41--
经营活动产生现金流量净额--23,219.09--51,487.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,264.03--166,289.19--
现金的期初余额--166,289.19--122,549.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,974.83--43,739.98--
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