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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,146.22 | 140,357.57 | 95,240.21 | 48,665.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,036.76 | 651.79 | 639.87 | 45.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,976.45 | 2,896.49 | 1,968.20 | 404.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,159.44 | 143,905.85 | 97,848.28 | 49,116.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,809.76 | 39,143.00 | 29,031.12 | 15,085.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,911.39 | 19,298.15 | 13,159.47 | 7,515.25 | |
| 支付的各项税费 | 9,931.45 | 8,527.23 | 6,399.32 | 3,688.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,915.52 | 7,092.52 | 4,142.54 | 2,124.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,568.12 | 74,060.90 | 52,732.45 | 28,413.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,591.32 | 69,844.95 | 45,115.83 | 20,702.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,936.10 | 60.98 | 60.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.64 | 18.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,449.02 | 159.62 | 141.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,872.69 | 15,967.01 | 11,253.85 | 4,989.92 | |
| 投资所支付的现金 | 156,713.08 | 151,428.01 | 34,693.92 | 16,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58,321.75 | 70,432.16 | 64,897.69 | 33,287.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.14 | 240.03 | 240.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,147.66 | 238,067.22 | 111,085.49 | 54,327.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,698.64 | -237,907.60 | -110,943.90 | -54,327.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,884.02 | 148,844.92 | 148,844.92 | 148,844.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,453.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 79,600.00 | 79,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,337.02 | 234,444.92 | 228,444.92 | 148,844.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,124.74 | 9,034.05 | 4,215.81 | 2,109.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.45 | 211.32 | 211.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,337.19 | 9,245.37 | 4,427.13 | 2,109.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,999.83 | 225,199.55 | 224,017.80 | 146,734.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,436.45 | -385.22 | 89.88 | -99.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,328.96 | 56,751.69 | 158,279.61 | 113,011.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,921.77 | 48,921.77 | 48,921.77 | 48,921.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,250.72 | 105,673.45 | 207,201.37 | 161,932.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,719.62 | -- | 44,201.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,271.52 | -- | 208.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 987.50 | -- | 538.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,188.10 | -- | 8,627.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.28 | -- | 101.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.27 | -- | 21.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,104.49 | -- | -70.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,263.32 | -- | 730.37 | -- | |
| 投资损失 | -973.17 | -- | 359.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -347.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -457.97 | -- | -267.82 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,147.71 | -- | -4,055.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,375.46 | -- | -5,279.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 506.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,591.32 | -- | 45,115.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,250.72 | -- | 207,201.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,921.77 | -- | 48,921.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,328.96 | -- | 158,279.61 | -- | |
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