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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,526.30 | 115,910.57 | 68,632.18 | 27,726.96 | |
| 收到的税费返还 | 197.21 | 357.74 | 268.50 | 70.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,975.12 | 5,046.33 | 4,388.93 | 1,108.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,698.63 | 121,314.64 | 73,289.62 | 28,905.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,007.36 | 36,797.40 | 22,321.33 | 9,438.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,098.09 | 33,727.49 | 23,773.42 | 15,196.58 | |
| 支付的各项税费 | 10,035.35 | 10,167.02 | 7,864.73 | 1,435.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,070.29 | 8,843.80 | 5,602.13 | 2,331.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,211.09 | 89,535.71 | 59,561.61 | 28,402.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,487.54 | 31,778.92 | 13,728.01 | 502.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,795.98 | 8,422.62 | 6,605.72 | 517.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,788.78 | 3,742.72 | 3,742.72 | 3,558.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.13 | 8.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,708.89 | 12,224.24 | 10,398.43 | 4,126.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,377.80 | 4,521.89 | 3,050.61 | 1,047.59 | |
| 投资所支付的现金 | 5,184.35 | 3,591.45 | 3,555.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,577.15 | 8,128.34 | 6,606.26 | 1,047.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,131.74 | 4,095.89 | 3,792.18 | 3,078.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.41 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 210.00 | 210.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.41 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,377.89 | 2,377.89 | 2,377.89 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,149.33 | 5,149.33 | 5,149.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,567.94 | 10,457.77 | 10,094.58 | 747.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,095.16 | 17,984.99 | 17,621.80 | 747.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,090.75 | -17,774.99 | -17,411.80 | -537.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,211.45 | 2,229.46 | -110.95 | -2,163.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,739.98 | 20,329.29 | -2.57 | 880.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,549.22 | 122,549.22 | 122,549.22 | 122,549.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,289.19 | 142,878.51 | 122,546.65 | 123,429.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,003.67 | -- | 20,927.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,095.51 | -- | 74.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,002.69 | -- | 529.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,649.92 | -- | 3,835.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.53 | -- | 231.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 231.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,417.56 | -- | 5,910.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 503.39 | -- | 58.93 | -- | |
| 投资损失 | -12,125.33 | -- | -6,149.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,053.52 | -- | 1,425.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,867.48 | -- | -1,490.02 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,134.60 | -- | -2,255.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,425.25 | -- | -9,370.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -109.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,487.54 | -- | 13,728.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,289.19 | -- | 122,546.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,549.22 | -- | 122,549.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,739.98 | -- | -2.57 | -- | |
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