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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,262.79 | 175,183.93 | 124,118.54 | 51,327.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,929.62 | 1,286.27 | 34.15 | 28.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,083.45 | 3,785.32 | 2,273.60 | 807.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,275.85 | 180,255.53 | 126,426.29 | 52,163.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,729.55 | 38,905.47 | 25,018.54 | 15,644.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,735.42 | 34,328.84 | 24,409.34 | 13,525.88 | |
| 支付的各项税费 | 14,020.95 | 12,211.31 | 7,568.42 | 3,641.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,199.68 | 20,724.16 | 17,838.21 | 13,856.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,685.60 | 106,169.78 | 74,834.51 | 46,669.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,590.25 | 74,085.75 | 51,591.78 | 5,494.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,195.35 | 3,963.38 | 1,753.00 | 1,153.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,371.23 | 512.29 | 512.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.41 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,609.00 | 4,475.77 | 2,265.39 | 1,153.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,732.02 | 6,959.55 | 5,192.56 | 3,134.20 | |
| 投资所支付的现金 | 17,296.37 | 202.61 | 118.48 | 23.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,135.82 | 3,135.82 | 2,220.92 | 1,942.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,164.20 | 10,297.98 | 7,531.96 | 5,099.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,555.21 | -5,822.21 | -5,266.57 | -3,946.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,622.11 | 77,622.11 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,464.76 | 9,464.76 | 5,024.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,086.87 | 87,086.87 | 5,024.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,786.87 | -86,996.87 | -5,024.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,785.58 | 5,032.98 | 994.34 | -3,608.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,966.25 | -13,700.35 | 42,295.56 | -2,060.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,515.46 | 139,515.46 | 139,515.46 | 139,515.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,549.22 | 125,815.11 | 181,811.02 | 137,454.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -309,544.83 | -- | 42,217.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368,154.52 | -- | 204.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,152.71 | -- | 596.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,944.31 | -- | 4,953.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,031.34 | -- | 357.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,888.53 | -- | 0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,446.40 | -- | 2,532.97 | -- | |
| 投资损失 | -8,668.44 | -- | -4,081.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.67 | -- | 49.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,652.05 | -- | -1,966.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,544.08 | -- | 6,726.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,719.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,590.25 | -- | 51,591.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,549.22 | -- | 181,811.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,515.46 | -- | 139,515.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,966.25 | -- | 42,295.56 | -- | |
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