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| 掌趣科技(300315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,420.75 | 93,455.27 | 57,669.74 | 30,323.16 | |
| 收到的税费返还 | 449.49 | 502.29 | 167.99 | 86.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.26 | 2,000.48 | 1,382.45 | 953.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,903.50 | 95,958.04 | 59,220.17 | 31,363.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,784.27 | 17,057.81 | 10,736.90 | 5,543.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,601.01 | 49,524.14 | 37,187.09 | 23,586.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,968.30 | 4,269.19 | 3,146.35 | 962.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,656.92 | 20,745.95 | 13,857.20 | 5,833.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,010.49 | 91,597.10 | 64,927.53 | 35,925.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,893.01 | 4,360.94 | -5,707.36 | -4,562.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,481.97 | 1,482.00 | 14.58 | 3.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.99 | 51.31 | 0.51 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,586.97 | 1,573.31 | 55.09 | 43.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,363.34 | 1,321.60 | 1,071.94 | 870.81 | |
| 投资所支付的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,863.34 | 7,821.60 | 1,071.94 | 870.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,276.37 | -6,248.29 | -1,016.85 | -827.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 101.00 | 51.00 | 2.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,495.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,495.31 | 101.00 | 51.00 | 2.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,386.17 | 1,852.13 | 1,351.07 | 395.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,386.17 | 1,852.13 | 1,351.07 | 395.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,109.15 | -1,751.13 | -1,300.07 | -393.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,338.43 | 21,494.57 | 9,883.97 | -866.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,064.22 | 17,856.10 | 1,859.69 | -6,649.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,028.59 | 246,028.59 | 246,028.59 | 246,028.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,092.80 | 263,884.69 | 247,888.28 | 239,378.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,618.15 | -- | 8,734.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,265.24 | -- | 121.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 712.83 | -- | 365.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,475.00 | -- | 1,236.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.71 | -- | 114.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.53 | -- | -6.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,290.37 | -- | 3,361.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -414.65 | -- | 95.87 | -- | |
| 投资损失 | -7,879.49 | -- | -4,192.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 794.35 | -- | 74.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -496.65 | -- | -537.30 | -- | |
| 存货的减少 | 711.95 | -- | -310.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 841.02 | -- | -8,762.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,124.61 | -- | -7,419.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,276.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,893.01 | -- | -5,707.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 273,092.80 | -- | 247,888.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,028.59 | -- | 246,028.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,064.22 | -- | 1,859.69 | -- | |
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