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掌趣科技(300315) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,616.37 | 69,636.57 | 49,052.20 | 26,104.31 | |
收到的税费返还 | 978.07 | 1,099.25 | 1,098.79 | 92.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,505.61 | 6,770.60 | 5,492.89 | 2,723.44 | |
经营活动现金流入小计 | 104,100.05 | 77,506.41 | 55,643.88 | 28,920.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,823.09 | 13,667.31 | 8,134.71 | 3,803.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,528.25 | 34,772.62 | 25,304.70 | 15,870.13 | |
支付的各项税费 | 3,796.67 | 3,322.64 | 2,569.29 | 892.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,524.02 | 17,792.27 | 10,615.39 | 5,717.65 | |
经营活动现金流出小计 | 98,672.02 | 69,554.85 | 46,624.09 | 26,283.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,428.03 | 7,951.56 | 9,019.79 | 2,636.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 94,718.90 | 67,420.55 | 55.67 | 21.17 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,179.38 | 8,403.52 | 1,133.08 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.09 | 18.53 | 18.53 | 31.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
投资活动现金流入小计 | 103,950.37 | 75,872.60 | 1,237.27 | 82.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,101.88 | 3,184.45 | 2,638.69 | 26.74 | |
投资所支付的现金 | 304,223.85 | 277,166.94 | 171,731.93 | 2,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 308,325.73 | 280,351.39 | 174,370.61 | 2,526.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,375.37 | -204,478.79 | -173,133.34 | -2,444.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,197.29 | 1,652.01 | 1,168.23 | 644.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,197.29 | 1,652.01 | 1,168.23 | 644.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,117.29 | -1,602.01 | -1,118.23 | -594.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,275.01 | 3,445.20 | 7,682.95 | -2,954.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -205,789.63 | -194,684.04 | -157,548.82 | -3,357.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 273,092.80 | 273,092.80 | 273,092.80 | 273,092.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,303.18 | 78,408.76 | 115,543.98 | 269,735.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,692.85 | -- | 15,503.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,486.37 | -- | -338.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 623.43 | -- | 315.81 | -- | |
无形资产摊销 | 1,454.08 | -- | 757.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 67.85 | -- | 35.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 209.27 | -- | 7.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,644.17 | -- | -3,686.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -85.65 | -- | -117.99 | -- | |
投资损失 | -6,106.58 | -- | -2,719.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 227.93 | -- | 179.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,436.36 | -- | 707.99 | -- | |
存货的减少 | 410.39 | -- | 61.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,911.94 | -- | 8,324.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,646.42 | -- | -12,262.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 835.97 | -- | 1,413.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,428.03 | -- | 9,019.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,303.18 | -- | 115,543.98 | -- | |
现金的期初余额 | 273,092.80 | -- | 273,092.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -205,789.63 | -- | -157,548.82 | -- |
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