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| 掌趣科技(300315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,238.17 | 208,148.51 | 185,097.65 | 168,239.48 | 144,486.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,951.40 | 20,833.10 | 21,274.97 | 8,112.66 | 21,410.42 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,951.40 | 20,833.10 | 21,274.97 | 8,112.66 | 21,410.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,976.38 | 12,558.14 | 13,197.43 | 10,403.80 | 12,917.53 |
| 其他应收款(合计) | 786.97 | 671.38 | 864.21 | 1,012.34 | 1,803.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 295.39 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 671.38 | -- | 1,012.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,604.31 | 1,380.85 | 1,455.77 | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 828.72 | 1,210.39 | 1,558.28 | 2,291.79 | 3,066.90 |
| 流动资产合计 | 231,385.95 | 244,802.37 | 223,448.32 | 190,060.07 | 183,684.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 122,823.65 | 123,070.75 | 121,965.04 | 118,945.04 | 119,432.17 |
| 投资性房地产 | 6,763.43 | 6,821.54 | 6,879.65 | 6,937.76 | 6,995.87 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,929.95 | 2,006.25 | 2,099.90 | 2,187.77 | 2,019.48 |
| 固定资产净额 | -- | 2,006.25 | -- | 2,187.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,078.45 | 3,778.07 | 5,449.16 | 6,967.27 | 12,116.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 194,604.73 | 194,604.73 | 194,604.73 | 194,604.73 | 201,144.12 |
| 长期待摊费用 | 798.79 | 943.30 | 1,093.81 | 1,245.99 | 1,386.94 |
| 递延所得税资产 | 11,030.59 | 11,651.58 | 14,560.68 | 14,196.92 | 14,416.13 |
| 其他非流动资产 | 317.52 | 1,098.10 | 347.51 | 347.51 | 977.89 |
| 非流动资产合计 | 391,182.98 | 406,160.86 | 397,921.71 | 408,655.46 | 436,669.79 |
| 资产总计 | 622,568.94 | 650,963.23 | 621,370.03 | 598,715.54 | 620,354.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,870.40 | 23,211.14 | 24,056.74 | 12,447.85 | 18,767.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,870.40 | 23,211.14 | 24,056.74 | 12,447.85 | 18,767.09 |
| 预收款项 | 101.91 | 43.86 | 3,429.66 | 4,055.57 | 5,217.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,593.44 | 5,400.41 | 5,333.21 | 13,563.83 | 5,024.45 |
| 应交税费 | 1,211.39 | 2,443.50 | 1,631.36 | 1,869.24 | 7,852.04 |
| 其他应付款(合计) | 501.02 | 358.54 | 6,006.54 | 5,535.61 | 11,895.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 其他应付款 | -- | 358.54 | -- | 5,535.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 46,340.72 | 50,346.97 | 57,142.53 | 37,472.10 | 48,755.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 递延所得税负债 | 6,048.37 | 8,457.34 | 3,165.27 | 3,027.23 | 4,235.04 |
| 长期递延收益 | 97.88 | 98.80 | 105.68 | 115.55 | 125.42 |
| 其他非流动负债 | 807.87 | 861.13 | 2,715.47 | 3,214.60 | 3,582.47 |
| 非流动负债合计 | 7,154.12 | 9,617.26 | 6,186.43 | 6,557.38 | 8,142.93 |
| 负债合计 | 53,494.83 | 59,964.24 | 63,328.96 | 44,029.47 | 56,898.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,748.42 | 275,748.42 | 275,748.42 | 275,748.42 | 275,748.42 |
| 资本公积 | 383,119.36 | 383,037.55 | 383,109.75 | 383,109.75 | 383,639.29 |
| 减：库存股 | 30,418.24 | 13,153.60 | 10,567.94 | 10,567.94 | 10,457.77 |
| 其他综合收益 | -37,614.58 | -28,808.41 | -29,219.37 | -32,753.56 | -29,859.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,032.31 | 15,032.31 | 15,032.31 | 15,032.31 | 12,773.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -36,430.97 | -40,557.01 | -75,821.09 | -75,746.72 | -68,247.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 569,436.30 | 591,299.26 | 558,282.08 | 554,822.26 | 563,595.84 |
| 少数股东权益 | -362.19 | -300.26 | -241.01 | -136.20 | -139.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 569,074.11 | 590,999.00 | 558,041.07 | 554,686.06 | 563,455.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,568.94 | 650,963.23 | 621,370.03 | 598,715.54 | 620,354.76 |
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