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| 掌趣科技(300315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,515.46 | 115,687.50 | 110,922.83 | 136,225.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,544.80 | -- | 36,005.50 | 37,159.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,544.80 | 27,382.45 | 36,005.50 | 37,159.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,777.34 | 24,397.61 | 20,916.46 | 16,827.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,730.57 | -- | 24,148.54 | 5,005.77 | |
| 应收利息 | 176.09 | 104.67 | 32.97 | 279.43 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,554.48 | 4,316.80 | 24,115.57 | 4,726.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 473.30 | 473.30 | 472.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,735.86 | 2,027.79 | 1,841.17 | 1,587.89 | |
| 流动资产合计 | 191,304.04 | 174,390.12 | 194,307.81 | 197,277.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 88,334.21 | 109,938.30 | 110,151.64 | 125,111.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 111,999.24 | 115,692.81 | 117,688.69 | 118,703.73 | |
| 投资性房地产 | 6,379.51 | 6,430.50 | 6,481.48 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,874.65 | -- | 3,927.42 | 10,577.77 | |
| 固定资产净额 | 3,874.65 | 3,829.09 | 3,927.42 | 10,577.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,847.27 | 15,759.64 | 15,847.53 | 12,076.95 | |
| 开发支出 | 12,555.65 | 13,658.09 | 16,157.12 | 18,407.83 | |
| 商誉 | 539,179.68 | 559,511.56 | 560,883.61 | 560,883.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,134.05 | 1,182.81 | 1,323.56 | 1,381.16 | |
| 递延所得税资产 | 16,086.96 | 1,770.60 | 1,770.60 | 1,770.60 | |
| 其他非流动资产 | 8,708.11 | 9,243.73 | 8,474.10 | 3,201.55 | |
| 非流动资产合计 | 797,099.33 | 837,017.12 | 842,705.74 | 852,114.35 | |
| 资产总计 | 988,403.37 | 1,011,407.23 | 1,037,013.55 | 1,049,391.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,379.24 | -- | 21,709.42 | 24,146.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,379.24 | 12,590.00 | 21,709.42 | 24,146.68 | |
| 预收款项 | 1,292.99 | 2,752.85 | 2,824.04 | 983.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,092.37 | 3,444.83 | 3,684.35 | 3,160.33 | |
| 应交税费 | 19,629.92 | 8,291.02 | 7,619.48 | 5,830.40 | |
| 其他应付款(合计) | 3,443.16 | -- | 6,439.99 | 5,507.96 | |
| 应付利息 | 3,041.93 | 1,775.61 | 509.28 | 4,280.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,264.66 | -- | |
| 其他应付款 | 401.24 | 831.00 | 666.05 | 1,227.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,193.73 | 17,847.65 | 17,847.65 | 15,887.49 | |
| 其他流动负债 | 1,694.93 | 1,287.45 | 1,690.28 | 996.30 | |
| 流动负债合计 | 47,726.35 | 48,820.40 | 61,815.21 | 56,512.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,714.91 | 79,693.76 | 79,670.82 | 79,650.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 17,847.65 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 17,847.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 64.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 4.95 | 5.31 | |
| 长期递延收益 | 144.72 | 159.00 | 189.95 | 318.52 | |
| 其他非流动负债 | 684.75 | 8,553.11 | 30,751.64 | 30,845.83 | |
| 非流动负债合计 | 80,608.90 | 88,405.88 | 110,617.36 | 128,667.61 | |
| 负债合计 | 128,335.26 | 137,226.28 | 172,432.57 | 185,180.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 275,799.29 | 275,799.29 | 277,087.49 | 277,087.49 | |
| 资本公积 | 410,900.69 | 411,427.85 | 409,904.03 | 409,501.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,278.49 | 97.93 | 4,100.54 | 7,485.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,773.03 | 12,201.45 | 12,201.45 | 12,201.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 155,013.68 | 168,623.12 | 155,907.70 | 150,645.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 853,208.19 | 868,149.63 | 859,201.21 | 856,921.35 | |
| 少数股东权益 | 6,859.93 | 6,031.32 | 5,379.77 | 7,290.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 860,068.12 | 874,180.95 | 864,580.98 | 864,211.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 988,403.37 | 1,011,407.23 | 1,037,013.55 | 1,049,391.97 | |
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