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| 掌趣科技(300315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,250.72 | 105,673.45 | 207,201.37 | 161,932.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,198.58 | -- | 27,894.12 | 29,523.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,198.58 | 24,195.83 | 27,894.12 | 29,523.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,249.85 | 12,776.35 | 10,866.47 | 10,045.43 | |
| 其他应收款(合计) | 5,370.32 | -- | 1,664.85 | 2,026.15 | |
| 应收利息 | 100.53 | 251.12 | 107.60 | 243.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,269.79 | 2,060.54 | 1,557.25 | 1,782.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 472.54 | 167.45 | 167.45 | 233.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 902.66 | 646.29 | 707.44 | 1,323.58 | |
| 流动资产合计 | 189,444.67 | 145,771.04 | 248,501.70 | 205,084.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 124,859.13 | 132,082.01 | 134,995.04 | 101,264.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 118,686.54 | 129,539.41 | 8,486.55 | 6,366.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,781.31 | -- | 10,659.43 | 10,794.61 | |
| 固定资产净额 | 10,781.31 | 10,493.17 | 10,659.43 | 10,794.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,601.16 | 17,482.84 | 21,469.05 | 22,253.47 | |
| 开发支出 | 17,686.12 | 19,471.25 | 15,679.68 | 11,200.02 | |
| 商誉 | 560,883.61 | 560,013.70 | 560,013.70 | 560,013.70 | |
| 长期待摊费用 | 1,501.11 | 151.94 | 183.15 | 157.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,770.60 | 1,422.93 | 1,422.96 | 1,413.32 | |
| 其他非流动资产 | 2,927.39 | 4,134.77 | 4,696.82 | 6,382.37 | |
| 非流动资产合计 | 850,696.96 | 874,792.02 | 757,606.37 | 719,846.57 | |
| 资产总计 | 1,040,141.63 | 1,020,563.06 | 1,006,108.07 | 924,930.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,423.10 | -- | 9,146.55 | 11,126.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,423.10 | 10,242.61 | 9,146.55 | 11,126.49 | |
| 预收款项 | 1,096.82 | 1,677.99 | 1,369.39 | 489.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,681.76 | 2,439.25 | 2,447.90 | 2,262.65 | |
| 应交税费 | 16,053.03 | 2,362.03 | 1,926.25 | 2,498.62 | |
| 其他应付款(合计) | 4,055.66 | -- | 23,763.22 | 1,008.93 | |
| 应付利息 | 3,041.93 | 1,787.08 | 520.76 | 12.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,715.60 | -- | |
| 其他应付款 | 1,013.73 | 18,564.78 | 18,526.86 | 996.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,887.49 | 16,018.86 | 22,143.54 | 39,951.25 | |
| 其他流动负债 | 1,188.28 | 1,200.00 | 1,461.60 | 1,516.94 | |
| 流动负债合计 | 63,386.14 | 64,292.62 | 72,258.44 | 68,854.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,630.02 | 79,609.27 | 79,588.53 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,847.65 | -- | 22,776.76 | 38,795.63 | |
| 长期应付款 | 17,847.65 | 22,776.76 | 22,776.76 | 38,795.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.31 | 76.06 | 190.14 | 312.61 | |
| 长期递延收益 | 318.52 | 432.81 | 547.09 | 837.17 | |
| 其他非流动负债 | 31,132.04 | 7,461.23 | 1,563.65 | 1,149.88 | |
| 非流动负债合计 | 128,933.53 | 110,356.13 | 104,666.18 | 41,095.30 | |
| 负债合计 | 192,319.67 | 174,648.74 | 176,924.62 | 109,949.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 277,087.49 | 277,087.49 | 277,388.38 | 277,388.38 | |
| 资本公积 | 409,042.19 | 409,058.41 | 408,675.49 | 408,409.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,404.03 | 2,563.21 | 1,352.40 | 1,182.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,201.45 | 11,781.75 | 11,781.75 | 11,781.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,460.48 | 139,984.44 | 125,868.69 | 110,869.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 841,195.63 | 840,475.30 | 825,066.70 | 809,632.19 | |
| 少数股东权益 | 6,626.34 | 5,439.01 | 4,116.75 | 5,349.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 847,821.96 | 845,914.31 | 829,183.45 | 814,981.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,040,141.63 | 1,020,563.06 | 1,006,108.07 | 924,930.88 | |
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