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| 博晖创新(300318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,607.55 | 5,563.18 | 8,861.39 | 5,328.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,277.20 | -- | 6,622.26 | -- | |
| 应收票据 | 156.20 | 154.00 | 150.00 | 70.00 | |
| 应收账款 | 7,121.00 | 6,111.71 | 6,472.26 | 5,377.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 905.59 | 1,779.24 | 1,592.64 | 2,529.10 | |
| 其他应收款(合计) | 575.11 | -- | 4,032.82 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 575.11 | 6,863.52 | 4,032.82 | 605.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,204.11 | 32,903.24 | 31,500.67 | 33,333.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,025.73 | 1,022.13 | 892.77 | 884.58 | |
| 流动资产合计 | 46,595.30 | 54,397.01 | 53,502.56 | 48,128.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,602.85 | 14,673.62 | 14,799.34 | 14,910.50 | |
| 投资性房地产 | 2,316.09 | 1,535.34 | 1,548.76 | 1,562.18 | |
| 在建工程(合计) | 3,436.72 | -- | 3,476.89 | -- | |
| 在建工程 | 3,436.72 | 3,436.27 | 3,476.89 | 3,500.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,682.68 | -- | 33,345.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 32,682.68 | 33,102.27 | 33,345.21 | 33,615.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,658.74 | 10,836.97 | 11,062.77 | 11,210.60 | |
| 开发支出 | 1,738.41 | 1,585.90 | 1,547.27 | 1,430.01 | |
| 商誉 | 88,744.57 | 88,744.57 | 88,744.57 | 88,744.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,565.51 | 1,728.50 | 1,862.02 | 1,519.30 | |
| 递延所得税资产 | 78.45 | 79.63 | 74.03 | 65.80 | |
| 其他非流动资产 | 7,010.66 | 1,217.82 | 936.29 | 649.26 | |
| 非流动资产合计 | 162,834.69 | 156,940.89 | 157,397.13 | 157,208.42 | |
| 资产总计 | 209,429.99 | 211,337.90 | 210,899.70 | 205,336.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,287.00 | 3,927.00 | 3,927.00 | 3,390.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,743.96 | -- | 6,790.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,743.96 | 6,804.86 | 6,790.72 | 6,083.29 | |
| 预收款项 | 3,503.96 | 463.06 | 474.92 | 946.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,853.86 | 1,261.54 | 1,716.36 | 1,574.16 | |
| 应交税费 | 343.33 | 180.46 | 287.68 | 61.88 | |
| 其他应付款(合计) | 36,395.79 | -- | 44,562.02 | -- | |
| 应付利息 | 5,334.02 | 5,334.02 | 5,334.02 | 5,334.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,061.78 | 39,093.09 | 39,228.00 | 55,546.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251.23 | 220.13 | 233.59 | 271.18 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,379.13 | 57,284.16 | 57,992.29 | 73,207.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 97.46 | 125.70 | 122.41 | 111.85 | |
| 递延所得税负债 | 760.74 | 792.01 | 849.09 | 891.78 | |
| 长期递延收益 | 2,617.82 | 2,846.19 | 2,761.38 | 2,362.78 | |
| 其他非流动负债 | 130.57 | 111.69 | 125.38 | 131.01 | |
| 非流动负债合计 | 3,606.59 | 3,875.59 | 3,858.26 | 3,497.42 | |
| 负债合计 | 56,985.71 | 61,159.75 | 61,850.55 | 76,704.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,148.19 | 82,148.19 | 82,148.19 | 40,910.59 | |
| 资本公积 | 31,004.52 | 30,166.68 | 30,166.68 | 68,783.17 | |
| 减：库存股 | 2,556.17 | 2,556.17 | 2,556.17 | -- | |
| 其他综合收益 | 170.42 | 134.06 | 194.02 | 149.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,460.26 | 4,216.08 | 4,216.08 | 4,216.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,711.97 | 26,655.83 | 25,822.18 | 24,949.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,939.19 | 140,764.67 | 139,990.98 | 139,009.06 | |
| 少数股东权益 | 10,505.09 | 9,413.48 | 9,058.17 | -10,377.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,444.27 | 150,178.16 | 149,049.14 | 128,631.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,429.99 | 211,337.90 | 210,899.70 | 205,336.76 | |
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