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| 博晖创新(300318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,251.31 | 5,896.84 | 7,997.60 | 5,639.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 15,651.60 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,364.71 | 12,755.45 | 11,711.72 | 10,669.68 | |
| 应收票据 | 1,411.76 | 763.68 | 1,387.41 | 1,147.43 | |
| 应收账款 | 12,952.94 | 11,991.76 | 10,324.31 | 9,522.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 982.70 | 1,421.32 | 1,839.15 | 1,502.13 | |
| 其他应收款(合计) | 1,192.37 | 1,359.19 | 1,242.54 | 1,176.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,192.37 | 1,359.19 | 1,242.54 | 1,176.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,060.75 | 64,965.98 | 61,705.72 | 58,509.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,332.09 | 1,902.57 | 2,002.67 | 1,525.92 | |
| 流动资产合计 | 110,835.52 | 88,301.34 | 86,499.40 | 79,022.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,308.99 | 3,332.75 | 3,357.11 | 3,344.22 | |
| 在建工程(合计) | 3,636.58 | 1,197.65 | 818.67 | 536.63 | |
| 在建工程 | 3,636.58 | 1,197.65 | 818.67 | 536.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,744.38 | 45,991.25 | 45,960.39 | 45,473.58 | |
| 固定资产净额 | 45,744.38 | 45,991.25 | 45,960.39 | 45,473.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,368.22 | 17,550.34 | 17,828.44 | 17,982.03 | |
| 开发支出 | 4,760.74 | 4,215.75 | 3,751.83 | 3,052.62 | |
| 商誉 | 78,659.24 | 85,706.42 | 85,706.42 | 85,706.42 | |
| 长期待摊费用 | 2,954.49 | 2,692.67 | 2,837.05 | 3,097.15 | |
| 递延所得税资产 | 556.84 | 838.85 | 823.46 | 107.94 | |
| 其他非流动资产 | 1,409.17 | 1,275.27 | 1,209.39 | 1,193.97 | |
| 非流动资产合计 | 160,398.66 | 164,800.96 | 164,292.76 | 162,494.56 | |
| 资产总计 | 271,234.18 | 253,102.30 | 250,792.16 | 241,516.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,265.31 | 18,689.64 | 17,586.96 | 15,172.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,125.83 | 20,238.65 | 19,515.83 | 19,240.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,125.83 | -- | 19,515.83 | 19,240.80 | |
| 预收款项 | 753.41 | 1,073.15 | 1,068.58 | 646.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,236.30 | 2,417.68 | 2,110.52 | 1,712.50 | |
| 应交税费 | 513.26 | 808.45 | 1,376.77 | 706.10 | |
| 其他应付款(合计) | 88,059.40 | 75,400.80 | 75,335.56 | 70,976.00 | |
| 应付利息 | 4,327.59 | -- | 6,722.63 | 6,665.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83,731.81 | 75,400.80 | 68,612.94 | 64,310.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 313.65 | 314.26 | 1,200.25 | 1,165.05 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,267.15 | 118,942.63 | 118,194.48 | 109,619.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,610.00 | 7,210.00 | 6,300.00 | 6,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 86.90 | 88.05 | 68.68 | 63.26 | |
| 递延所得税负债 | 8,786.43 | 6,415.31 | 6,448.53 | 6,486.86 | |
| 长期递延收益 | 1,897.83 | 1,990.42 | 2,059.28 | 2,317.74 | |
| 其他非流动负债 | 192.78 | 203.45 | 154.34 | 143.35 | |
| 非流动负债合计 | 21,573.95 | 15,907.23 | 15,030.84 | 15,611.21 | |
| 负债合计 | 146,841.09 | 134,849.85 | 133,225.32 | 125,230.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,943.04 | 81,943.04 | 81,943.04 | 82,141.01 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | 29.98 | |
| 减：库存股 | 994.03 | 994.03 | 994.03 | 1,770.29 | |
| 其他综合收益 | 8.24 | 67.08 | -67.38 | -210.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,071.53 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,298.29 | 30,369.20 | 30,035.10 | 29,503.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,327.07 | 111,385.29 | 110,916.73 | 109,693.37 | |
| 少数股东权益 | 7,066.01 | 6,867.16 | 6,650.11 | 6,592.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,393.08 | 118,252.45 | 117,566.84 | 116,286.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,234.18 | 253,102.30 | 250,792.16 | 241,516.84 | |
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