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| 博晖创新(300318) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,459.55 | 14,024.62 | 12,907.99 | 7,917.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,845.64 | 13,515.87 | 10,527.38 | 8,872.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,845.64 | 13,515.87 | 10,527.38 | 8,872.46 | |
| 应收款项融资 | 1,061.25 | 241.81 | 293.22 | 289.59 | |
| 预付款项 | 1,514.72 | 1,733.14 | 1,579.80 | 1,477.28 | |
| 其他应收款(合计) | 5,047.45 | 2,579.07 | 2,444.68 | 4,149.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,047.45 | -- | 2,444.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,954.93 | 81,795.57 | 80,859.57 | 75,854.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,268.92 | 2,176.85 | 2,174.71 | 2,054.64 | |
| 流动资产合计 | 109,152.46 | 116,066.93 | 115,787.35 | 100,616.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,685.95 | 3,138.48 | 3,162.84 | 3,187.20 | |
| 在建工程(合计) | 27,487.92 | 15,664.81 | 11,811.24 | 8,381.16 | |
| 在建工程 | 27,313.02 | -- | 11,811.24 | -- | |
| 工程物资 | 174.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,111.02 | 69,599.02 | 70,242.68 | 45,142.45 | |
| 固定资产净额 | 68,111.02 | -- | 70,242.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,701.10 | 36,958.52 | 30,635.41 | 18,224.13 | |
| 开发支出 | 2,890.50 | 3,491.30 | 10,082.83 | 8,671.72 | |
| 商誉 | 114,287.95 | 111,049.58 | 111,037.94 | 78,659.24 | |
| 长期待摊费用 | 2,871.02 | 3,146.45 | 3,331.85 | 3,322.40 | |
| 递延所得税资产 | 440.32 | 497.60 | 561.88 | 611.24 | |
| 其他非流动资产 | 1,895.98 | 5,230.29 | 4,428.80 | 2,504.63 | |
| 非流动资产合计 | 262,371.76 | 250,776.04 | 247,295.46 | 170,704.17 | |
| 资产总计 | 371,524.22 | 366,842.97 | 363,082.81 | 271,320.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,624.96 | 42,945.37 | 45,512.51 | 39,725.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,260.46 | 13,022.23 | 13,036.53 | 9,628.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | 13.93 | 13.93 | |
| 应付账款 | 13,260.46 | 13,022.23 | 13,022.60 | 9,614.59 | |
| 预收款项 | 519.50 | -- | -- | 938.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,976.63 | 2,932.72 | 2,470.76 | 1,952.20 | |
| 应交税费 | 1,252.82 | 864.02 | 973.08 | 876.77 | |
| 其他应付款(合计) | 132,522.13 | 134,580.76 | 126,285.26 | 84,260.18 | |
| 应付利息 | -- | 3,814.40 | 3,747.79 | 3,656.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 132,522.13 | -- | 122,537.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 395.33 | 354.03 | 5,286.63 | 5,364.99 | |
| 其他流动负债 | 20.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 200,543.15 | 195,904.60 | 195,036.01 | 142,746.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,607.19 | 14,119.73 | 13,465.37 | 13,610.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 32.43 | 40.86 | -- | 60.96 | |
| 长期应付款 | 32.43 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.99 | 65.46 | 66.47 | 86.91 | |
| 递延所得税负债 | 11,308.77 | 11,589.70 | 11,180.90 | 9,163.51 | |
| 长期递延收益 | 1,879.71 | 1,350.13 | 1,733.43 | 1,306.11 | |
| 其他非流动负债 | 202.50 | 163.15 | 160.63 | 181.07 | |
| 非流动负债合计 | 27,090.58 | 27,329.04 | 26,606.80 | 24,409.18 | |
| 负债合计 | 227,633.73 | 223,233.64 | 221,642.81 | 167,155.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,690.05 | 81,690.05 | 81,690.05 | 81,690.05 | |
| 资本公积 | 26,341.61 | 26,494.04 | 25,947.89 | 33.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -185.52 | -84.94 | 20.59 | 42.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 129.25 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,020.57 | 21,968.89 | 19,804.30 | 20,054.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,995.95 | 130,068.04 | 127,462.83 | 101,820.64 | |
| 少数股东权益 | 13,894.53 | 13,541.28 | 13,977.17 | 2,343.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,890.49 | 143,609.32 | 141,440.00 | 104,164.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,524.22 | 366,842.97 | 363,082.81 | 271,320.41 | |
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