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同大股份(300321) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,960.94 | 6,657.10 | 10,530.40 | 11,811.99 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,300.59 | 3,144.55 | 2,879.64 | 1,481.55 | |
应收账款 | 3,000.01 | 5,606.29 | 6,046.13 | 5,530.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,299.67 | 3,035.21 | 2,050.80 | 2,396.69 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 0.67 | 16.98 | 4.42 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26.34 | 37.12 | 26.45 | 30.10 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,386.78 | 11,547.00 | 9,742.46 | 10,869.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 29,974.33 | 30,027.96 | 31,292.87 | 32,124.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 591.12 | 569.15 | 609.79 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,788.81 | 30,058.49 | 30,869.36 | 31,638.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,236.84 | 8,287.76 | 8,338.67 | 8,389.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 278.15 | 263.45 | 308.26 | 353.06 | |
递延所得税资产 | 334.52 | 317.65 | 292.80 | 236.82 | |
其他非流动资产 | 152.32 | 169.92 | 166.57 | 165.63 | |
非流动资产合计 | 38,980.64 | 39,878.38 | 40,734.79 | 41,583.59 | |
资产总计 | 68,954.97 | 69,906.34 | 72,027.66 | 73,708.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 1,700.00 | 3,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,935.00 | 4,335.00 | 4,084.29 | 4,684.29 | |
应付账款 | 3,867.64 | 4,407.23 | 4,777.44 | 4,078.23 | |
预收款项 | 890.52 | 1,148.27 | 1,322.61 | 1,716.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 692.15 | 603.10 | 677.19 | 565.99 | |
应交税费 | 172.27 | 273.43 | 515.22 | 267.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9.18 | 8.72 | 10.43 | 216.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,127.78 | 1,344.44 | 1,422.22 | 1,422.22 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,694.55 | 12,120.19 | 14,509.40 | 16,651.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 138.89 | 277.78 | 555.56 | 911.11 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,134.47 | 2,108.91 | 2,171.12 | 2,213.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,273.36 | 2,386.69 | 2,726.68 | 3,125.07 | |
负债合计 | 12,967.91 | 14,506.87 | 17,236.07 | 19,776.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | 4,440.00 | |
资本公积 | 28,246.33 | 28,246.33 | 28,246.33 | 28,246.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,704.52 | 2,358.58 | 2,358.58 | 2,358.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,596.22 | 20,354.55 | 19,746.67 | 18,886.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 55,987.07 | 55,399.46 | 54,791.59 | 53,931.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 55,987.07 | 55,399.46 | 54,791.59 | 53,931.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,954.97 | 69,906.34 | 72,027.66 | 73,708.21 |
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