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同大股份(300321) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,139.61 | 12,444.88 | 17,959.81 | 15,801.95 | |
交易性金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,118.23 | 6,653.25 | 7,111.98 | 7,826.26 | |
应收票据 | 111.15 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,007.08 | 6,653.25 | 7,111.98 | 7,826.26 | |
应收款项融资 | 3,210.68 | 1,620.12 | 2,455.26 | 1,258.07 | |
预付款项 | 1,963.93 | 3,695.26 | 5,625.74 | 11,550.90 | |
其他应收款(合计) | 72.17 | 74.69 | 76.06 | 77.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 72.17 | -- | 76.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,275.91 | 12,918.56 | 12,619.62 | 12,981.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 146.41 | 187.67 | 273.97 | 172.38 | |
流动资产合计 | 41,926.96 | 41,594.43 | 50,122.45 | 52,668.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 493.19 | 505.73 | 518.28 | 530.83 | |
在建工程(合计) | 179.85 | 687.65 | 690.94 | 575.75 | |
在建工程 | 179.85 | -- | 690.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,951.85 | 19,275.22 | 19,950.22 | 20,630.09 | |
固定资产净额 | 18,951.85 | -- | 19,950.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,821.10 | 6,871.26 | 6,921.42 | 6,971.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 252.49 | 270.00 | 273.21 | 287.36 | |
其他非流动资产 | 178.70 | 21.19 | 75.80 | 16.50 | |
非流动资产合计 | 26,877.18 | 27,631.07 | 28,429.88 | 29,012.12 | |
资产总计 | 68,804.14 | 69,225.50 | 78,552.33 | 81,680.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11.14 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,336.38 | 4,221.11 | 13,815.78 | 16,871.74 | |
应付票据 | -- | -- | 8,000.00 | 9,500.00 | |
应付账款 | 3,336.38 | 4,221.11 | 5,815.78 | 7,371.74 | |
预收款项 | 269.20 | 260.20 | 245.20 | 130.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 684.51 | 561.80 | 596.29 | 651.13 | |
应交税费 | 80.21 | 76.78 | 77.85 | 107.60 | |
其他应付款(合计) | 148.65 | 161.12 | 176.05 | 208.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 148.65 | -- | 176.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 146.03 | 43.36 | 32.52 | 60.22 | |
流动负债合计 | 5,314.65 | 5,909.63 | 15,390.77 | 18,677.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3.61 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 568.19 | 627.16 | 686.12 | 745.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 571.80 | 627.16 | 686.12 | 745.08 | |
负债合计 | 5,886.45 | 6,536.78 | 16,076.89 | 19,422.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | |
资本公积 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,311.78 | 4,197.91 | 4,197.91 | 4,197.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,919.59 | 25,804.47 | 25,591.19 | 25,373.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,917.69 | 62,688.72 | 62,475.44 | 62,257.99 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,917.69 | 62,688.72 | 62,475.44 | 62,257.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,804.14 | 69,225.50 | 78,552.33 | 81,680.75 |
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