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| 同大股份(300321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,816.87 | 23,796.16 | 22,041.28 | 18,300.35 | 16,933.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,145.84 | 5,600.16 | 6,268.03 | 5,926.39 | 6,162.94 |
| 应收票据 | 304.00 | 266.00 | 204.25 | 85.50 | 66.50 |
| 应收账款 | 7,841.84 | 5,334.16 | 6,063.78 | 5,840.89 | 6,096.44 |
| 应收款项融资 | 1,062.20 | 1,585.48 | 1,042.49 | 1,309.61 | 1,836.70 |
| 预付款项 | 1,139.05 | 513.37 | 1,780.96 | 1,832.47 | 1,777.77 |
| 其他应收款(合计) | 250.26 | 243.88 | 58.88 | 58.93 | 71.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 243.88 | -- | 58.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,700.13 | 11,858.20 | 12,733.98 | 13,352.98 | 13,932.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 204.82 | 122.40 | 150.36 | 78.49 | 216.03 |
| 流动资产合计 | 44,319.16 | 43,719.66 | 44,075.97 | 41,859.21 | 41,930.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 469.38 | 481.29 |
| 在建工程(合计) | 95.89 | -- | 49.11 | 348.52 | 179.85 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 348.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,626.44 | 16,197.71 | 16,843.71 | 17,398.42 | 18,174.23 |
| 固定资产净额 | -- | 16,197.71 | -- | 17,398.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,554.16 | 6,599.70 | 6,581.98 | 6,720.77 | 6,770.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 234.65 | 216.04 | 135.85 | 256.21 | 258.20 |
| 其他非流动资产 | 108.91 | 118.27 | 146.24 | 119.37 | 198.70 |
| 非流动资产合计 | 22,620.05 | 23,131.72 | 23,756.89 | 25,312.66 | 26,063.20 |
| 资产总计 | 66,939.22 | 66,851.38 | 67,832.86 | 67,171.87 | 67,993.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,304.34 | 2,983.78 | 3,404.37 | 3,696.78 | 4,049.31 |
| 应付票据 | 500.00 | 900.00 | 1,000.00 | 600.00 | 500.00 |
| 应付账款 | 2,804.34 | 2,083.78 | 2,404.37 | 3,096.78 | 3,549.31 |
| 预收款项 | -- | -- | 240.96 | 240.96 | 258.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 640.70 | 746.43 | 624.48 | 593.10 | 644.91 |
| 应交税费 | 68.27 | 61.03 | 108.33 | 127.28 | 85.78 |
| 其他应付款(合计) | 434.68 | 402.50 | 136.06 | 136.96 | 154.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 402.50 | -- | 136.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 27.63 | 52.69 | 38.52 | 53.92 | 33.62 |
| 流动负债合计 | 4,711.01 | 4,701.16 | 5,033.82 | 5,584.07 | 5,626.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.16 | 3.25 | 3.34 | 3.43 | 7.13 |
| 长期递延收益 | 273.38 | 332.35 | 391.31 | 450.27 | 509.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 276.55 | 335.60 | 394.65 | 453.70 | 516.36 |
| 负债合计 | 4,987.55 | 5,036.75 | 5,428.47 | 6,037.77 | 6,143.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 |
| 资本公积 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,311.78 | 4,311.78 | 4,311.78 | 4,311.78 | 4,311.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,953.56 | 24,816.52 | 25,406.29 | 24,135.99 | 24,852.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,951.66 | 61,814.63 | 62,404.40 | 61,134.10 | 61,850.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,951.66 | 61,814.63 | 62,404.40 | 61,134.10 | 61,850.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,939.22 | 66,851.38 | 67,832.86 | 67,171.87 | 67,993.92 |
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