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| 同大股份(300321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,028.80 | 11,766.24 | 8,676.31 | 7,441.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,993.83 | -- | 8,316.44 | -- | |
| 应收票据 | 2,415.79 | 1,578.04 | 2,849.52 | 1,591.57 | |
| 应收账款 | 2,578.04 | 5,391.70 | 5,466.91 | 5,583.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,431.35 | 1,931.24 | 2,459.28 | 3,782.11 | |
| 其他应收款(合计) | 45.72 | -- | 12.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 5.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45.72 | 54.31 | 12.10 | 38.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,895.42 | 8,656.57 | 8,609.84 | 10,453.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13.14 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,408.26 | 29,378.11 | 28,073.96 | 28,895.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 113.07 | 116.73 | 68.63 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 38.46 | -- | |
| 在建工程 | -- | 38.46 | 38.46 | 38.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,296.03 | -- | 28,560.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,296.03 | 28,028.72 | 28,560.85 | 29,165.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,033.20 | 8,084.11 | 8,135.02 | 8,185.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 95.04 | 136.54 | 178.04 | 228.10 | |
| 递延所得税资产 | 368.40 | 305.63 | 338.22 | 316.64 | |
| 其他非流动资产 | 264.03 | 98.41 | 309.72 | 211.68 | |
| 非流动资产合计 | 36,359.77 | 36,998.60 | 37,818.95 | 38,336.73 | |
| 资产总计 | 67,768.03 | 66,376.71 | 65,892.91 | 67,232.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,004.93 | -- | 5,587.68 | -- | |
| 应付票据 | -- | 893.30 | 1,286.28 | 1,392.98 | |
| 应付账款 | 6,004.93 | 4,825.84 | 4,301.39 | 4,343.98 | |
| 预收款项 | 974.37 | 815.99 | 694.39 | 1,009.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 791.30 | 615.16 | 665.03 | 529.79 | |
| 应交税费 | 215.61 | 245.46 | 500.16 | 310.75 | |
| 其他应付款(合计) | 22.06 | -- | 22.34 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22.06 | 21.72 | 22.34 | 19.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138.89 | 277.78 | 555.56 | 911.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,147.16 | 7,695.24 | 8,025.16 | 8,517.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,895.96 | 1,955.59 | 2,015.22 | 2,074.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,895.96 | 1,955.59 | 2,015.22 | 2,074.84 | |
| 负债合计 | 10,043.12 | 9,650.83 | 10,040.37 | 10,592.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 4,440.00 | |
| 资本公积 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | 28,246.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,035.92 | 2,704.52 | 2,704.52 | 2,704.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,002.65 | 21,335.03 | 20,461.69 | 21,249.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,724.91 | 56,725.88 | 55,852.54 | 56,640.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,724.91 | 56,725.88 | 55,852.54 | 56,640.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,768.03 | 66,376.71 | 65,892.91 | 67,232.64 | |
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