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同大股份(300321) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,603.92 | 17,358.11 | 10,391.15 | 13,504.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,910.76 | 7,546.73 | 7,541.53 | 7,227.81 | |
应收票据 | 57.00 | 133.00 | 133.00 | 133.00 | |
应收账款 | 4,853.76 | 7,413.73 | 7,408.53 | 7,094.81 | |
应收款项融资 | 2,330.85 | 1,374.77 | 2,813.22 | 3,239.50 | |
预付款项 | 3,371.61 | 6,227.62 | 5,403.87 | 6,836.55 | |
其他应收款(合计) | 63.02 | 63.53 | 241.70 | 60.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 63.02 | -- | 241.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,929.45 | 10,831.02 | 11,544.23 | 8,476.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 614.95 | 402.31 | 494.90 | 390.09 | |
流动资产合计 | 43,824.56 | 43,804.08 | 42,430.61 | 43,735.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 543.37 | 579.78 | 592.60 | 605.41 | |
在建工程(合计) | 209.94 | 1,989.57 | 1,781.67 | 1,708.90 | |
在建工程 | 209.94 | -- | 1,781.67 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,494.33 | 21,026.67 | 21,728.38 | 22,565.78 | |
固定资产净额 | 21,494.33 | -- | 21,728.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,021.74 | 7,071.90 | 7,122.06 | 7,172.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 273.27 | 127.64 | 128.20 | 127.24 | |
其他非流动资产 | 147.49 | 268.50 | 67.90 | 57.57 | |
非流动资产合计 | 29,690.15 | 31,064.07 | 31,420.81 | 32,237.13 | |
资产总计 | 73,514.71 | 74,868.15 | 73,851.42 | 75,973.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,472.79 | 9,385.29 | 8,805.76 | 9,770.92 | |
应付票据 | 3,190.00 | 2,690.00 | 1,000.00 | 3,300.00 | |
应付账款 | 5,282.79 | 6,695.29 | 7,805.76 | 6,470.92 | |
预收款项 | 160.40 | 160.40 | 160.40 | 179.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 706.72 | 611.93 | 561.79 | 509.18 | |
应交税费 | 84.61 | 104.05 | 158.41 | 68.50 | |
其他应付款(合计) | 222.81 | 172.98 | 171.99 | 202.03 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 222.81 | -- | 171.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 39.12 | 49.91 | 50.49 | 14.43 | |
流动负债合计 | 10,647.45 | 11,163.69 | 10,433.35 | 11,135.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 804.04 | 863.01 | 921.97 | 980.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 804.04 | 863.01 | 921.97 | 980.93 | |
负债合计 | 11,451.50 | 12,026.70 | 11,355.31 | 12,116.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | |
资本公积 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,197.91 | 4,166.19 | 4,166.19 | 4,166.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,178.97 | 25,988.93 | 25,643.59 | 27,004.51 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,063.21 | 62,841.45 | 62,496.11 | 63,857.03 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,063.21 | 62,841.45 | 62,496.11 | 63,857.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,514.71 | 74,868.15 | 73,851.42 | 75,973.10 |
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