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| 同大股份(300321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,813.93 | 10,867.01 | 14,106.87 | 12,649.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,915.89 | 10,349.19 | 8,375.47 | 8,072.22 | |
| 应收票据 | 5,890.52 | 3,545.45 | 2,068.44 | 1,931.00 | |
| 应收账款 | 5,025.37 | 6,803.75 | 6,307.03 | 6,141.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,369.30 | 5,730.16 | 6,424.78 | 4,959.86 | |
| 其他应收款(合计) | 54.26 | 46.28 | 41.03 | 72.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 54.26 | 46.28 | 41.03 | 72.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,873.12 | 9,955.60 | 9,454.10 | 10,531.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,137.94 | 1,000.00 | 46.82 | 249.86 | |
| 流动资产合计 | 38,164.44 | 37,948.24 | 38,449.07 | 36,535.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 83.82 | 87.47 | 91.13 | 94.79 | |
| 在建工程(合计) | 61.64 | 3,679.13 | 3,613.45 | 2,634.20 | |
| 在建工程 | 61.64 | 3,679.13 | 3,613.45 | 2,634.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,870.75 | 23,275.30 | 23,928.36 | 24,197.93 | |
| 固定资产净额 | 26,870.75 | 23,275.30 | 23,928.36 | 24,197.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,625.92 | 7,676.83 | 7,727.74 | 7,778.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 1.75 | 7.00 | 12.25 | |
| 递延所得税资产 | 335.06 | 251.05 | 243.11 | 251.02 | |
| 其他非流动资产 | 130.51 | 354.45 | 261.51 | 1,190.98 | |
| 非流动资产合计 | 35,297.69 | 35,515.98 | 36,062.29 | 36,349.83 | |
| 资产总计 | 73,462.13 | 73,464.22 | 74,511.36 | 72,885.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,983.77 | 8,452.57 | 10,296.53 | 9,722.20 | |
| 应付票据 | 2,180.00 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 应付账款 | 5,803.77 | -- | 6,796.53 | 6,222.20 | |
| 预收款项 | 1,290.83 | 1,704.53 | 1,215.72 | 1,233.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 873.15 | 633.65 | 601.44 | 647.32 | |
| 应交税费 | 110.50 | 336.99 | 153.62 | 123.92 | |
| 其他应付款(合计) | 11.46 | 203.70 | 683.60 | 118.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 532.80 | -- | |
| 其他应付款 | 11.46 | 203.70 | 150.80 | 118.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,269.71 | 11,331.44 | 12,950.89 | 11,845.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,560.03 | 1,578.05 | 1,644.52 | 1,725.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,560.03 | 1,578.05 | 1,644.52 | 1,725.98 | |
| 负债合计 | 11,829.74 | 12,909.50 | 14,595.41 | 13,571.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,880.00 | |
| 资本公积 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | 23,806.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,568.75 | 3,280.77 | 3,280.77 | 3,280.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,377.31 | 24,587.62 | 23,948.85 | 23,346.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,632.39 | 60,554.72 | 59,915.95 | 59,314.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,632.39 | 60,554.72 | 59,915.95 | 59,314.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,462.13 | 73,464.22 | 74,511.36 | 72,885.35 | |
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