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| 硕贝德(300322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,477.78 | 11,667.78 | 7,030.93 | 7,044.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,265.31 | 6,647.68 | 5,273.78 | 10,979.05 | |
| 应收账款 | 17,104.02 | 16,824.08 | 13,582.67 | 14,642.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 903.08 | 1,285.49 | 1,370.44 | 1,673.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 838.72 | 1,162.62 | 939.96 | 1,158.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,161.33 | 13,672.09 | 12,181.22 | 10,046.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,403.11 | 3,235.69 | 3,088.63 | 2,436.86 | |
| 流动资产合计 | 57,153.35 | 54,495.44 | 43,467.63 | 47,981.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,900.00 | 5,513.75 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,171.13 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 558.19 | 362.26 | 3,212.29 | 3,357.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,618.62 | 47,309.40 | 45,568.56 | 42,813.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,159.86 | 4,311.19 | 3,813.69 | 3,743.24 | |
| 开发支出 | 354.92 | 127.03 | 718.75 | 870.68 | |
| 商誉 | -- | 310.02 | 310.02 | 310.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,025.15 | 2,432.55 | 2,245.93 | 971.02 | |
| 递延所得税资产 | 795.01 | 2,304.54 | 1,824.15 | 1,420.34 | |
| 其他非流动资产 | 855.23 | 3,886.01 | 713.25 | 3,577.07 | |
| 非流动资产合计 | 71,438.09 | 66,556.75 | 60,306.64 | 58,963.66 | |
| 资产总计 | 128,591.44 | 121,052.19 | 103,774.28 | 106,945.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,800.00 | 21,350.00 | 14,150.00 | 11,716.69 | |
| 交易性金融负债 | 4,870.30 | 4,870.30 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,672.11 | 4,194.16 | 5,097.66 | 7,916.73 | |
| 应付账款 | 19,333.00 | 16,224.24 | 12,483.65 | 10,468.56 | |
| 预收款项 | 273.44 | 240.29 | 122.02 | 93.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,944.69 | 1,183.60 | 1,173.16 | 1,020.55 | |
| 应交税费 | 94.94 | 39.41 | 400.01 | 93.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 37.51 | 8.55 | 3.12 | 4.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | 918.31 | -- | |
| 其他应付款 | 3,946.48 | 2,421.07 | 3,318.27 | 2,640.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,239.95 | 2,629.04 | 804.54 | 4,487.91 | |
| 流动负债合计 | 61,212.44 | 53,160.67 | 38,470.74 | 38,441.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 649.00 | 4,114.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,400.69 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,583.07 | 2,151.63 | 2,216.03 | 1,975.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | 631.93 | 631.93 | 631.93 | |
| 非流动负债合计 | 11,632.76 | 6,897.56 | 2,847.96 | 2,607.36 | |
| 负债合计 | 72,845.20 | 60,058.23 | 41,318.70 | 41,048.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,721.21 | 40,521.24 | 40,521.24 | 22,511.80 | |
| 资本公积 | 5,897.80 | 4,219.61 | 4,229.98 | 21,645.69 | |
| 减：库存股 | 620.33 | 842.57 | 842.57 | 842.57 | |
| 其他综合收益 | -80.81 | -176.36 | -88.14 | -86.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,934.11 | 1,934.11 | 1,934.11 | 1,899.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,347.26 | 8,071.31 | 9,031.30 | 13,116.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,199.23 | 53,727.34 | 54,785.91 | 58,245.26 | |
| 少数股东权益 | 6,547.01 | 7,266.62 | 7,669.67 | 7,651.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,746.24 | 60,993.96 | 62,455.58 | 65,896.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,591.44 | 121,052.19 | 103,774.28 | 106,945.58 | |
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