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| 硕贝德(300322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,151.54 | 20,584.04 | 10,721.68 | 22,518.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,871.56 | -- | 53,873.26 | -- | |
| 应收票据 | 30,751.83 | 11,927.61 | 13,310.11 | 12,056.55 | |
| 应收账款 | 37,119.73 | 40,077.93 | 40,563.15 | 33,586.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 974.69 | 682.73 | 1,126.71 | 1,202.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,122.08 | -- | 1,671.20 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,122.08 | 2,166.82 | 1,671.20 | 5,038.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,307.91 | 31,734.40 | 34,174.52 | 30,618.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,143.41 | 7,695.60 | 7,923.18 | 2,983.13 | |
| 流动资产合计 | 124,571.19 | 114,869.14 | 109,490.55 | 108,004.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,464.71 | 3,833.33 | 3,833.33 | 2,000.00 | |
| 长期股权投资 | 3,641.44 | 3,009.13 | 3,009.13 | 3,009.13 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,291.62 | -- | 3,409.01 | -- | |
| 在建工程 | 3,291.62 | 1,548.24 | 3,409.01 | 2,248.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,710.41 | -- | 71,446.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,710.41 | 75,378.82 | 71,369.36 | 76,541.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 77.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,498.42 | 4,647.11 | 4,742.82 | 4,904.24 | |
| 开发支出 | -- | 453.17 | 385.38 | 354.92 | |
| 商誉 | 1,144.00 | 6,307.21 | 6,307.21 | 854.03 | |
| 长期待摊费用 | 2,388.86 | 2,914.23 | 735.60 | 3,044.03 | |
| 递延所得税资产 | 980.90 | 1,884.94 | 1,868.78 | 1,579.56 | |
| 其他非流动资产 | 2,389.28 | 3,720.47 | 2,831.48 | 983.31 | |
| 非流动资产合计 | 118,909.64 | 106,096.65 | 100,969.23 | 96,519.01 | |
| 资产总计 | 243,480.83 | 220,965.80 | 210,459.79 | 204,523.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,905.89 | 47,572.00 | 25,030.00 | 33,450.00 | |
| 交易性金融负债 | 4,882.15 | 4,894.73 | 9,765.03 | 4,870.30 | |
| 应付票据及应付账款 | 51,230.18 | -- | 72,852.45 | -- | |
| 应付票据 | 6,857.29 | 5,358.81 | 10,799.16 | 17,017.98 | |
| 应付账款 | 44,372.89 | 50,484.74 | 62,053.29 | 58,812.44 | |
| 预收款项 | 596.85 | 420.64 | 745.18 | 636.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,721.72 | 1,804.48 | 1,856.28 | 1,342.67 | |
| 应交税费 | 621.57 | 988.90 | 627.82 | 675.05 | |
| 其他应付款(合计) | 16,618.20 | -- | 10,905.01 | -- | |
| 应付利息 | 259.92 | 70.84 | 11.44 | 5.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,358.28 | 17,192.57 | 10,893.58 | 7,579.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 709.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,498.77 | 3,946.08 | 4,759.41 | 3,144.55 | |
| 流动负债合计 | 146,784.59 | 132,733.78 | 126,541.19 | 127,534.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,580.00 | 2,709.26 | 2,709.26 | 2,220.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,389.97 | -- | 17,185.20 | -- | |
| 长期应付款 | 15,389.97 | 15,547.08 | 17,185.20 | 16,133.26 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,693.69 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,299.43 | 2,352.37 | 2,429.27 | 2,506.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,963.09 | 20,608.71 | 22,323.72 | 20,859.69 | |
| 负债合计 | 171,747.68 | 153,342.49 | 148,864.91 | 148,394.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,751.69 | 40,751.69 | 40,821.39 | 40,806.76 | |
| 资本公积 | 8,541.44 | 8,352.43 | 6,607.67 | 2,550.18 | |
| 减：库存股 | 316.65 | 620.33 | 620.33 | 620.33 | |
| 其他综合收益 | -19.55 | 79.58 | -59.68 | -78.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,332.51 | 2,150.66 | 1,934.11 | 1,934.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,664.50 | 7,877.12 | 6,421.12 | 2,982.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,953.94 | 58,591.14 | 55,104.27 | 47,574.63 | |
| 少数股东权益 | 12,779.21 | 9,032.16 | 6,490.61 | 8,554.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,733.15 | 67,623.31 | 61,594.88 | 56,129.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 243,480.83 | 220,965.80 | 210,459.79 | 204,523.23 | |
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