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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,882.10 | 41,558.82 | 166,888.71 | 117,807.73 | 82,464.08 |
| 收到的税费返还 | 283.99 | 169.02 | 1,747.96 | 1,547.08 | 1,342.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,122.69 | 1,412.54 | 2,705.29 | 3,761.41 | 3,131.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,288.79 | 43,140.37 | 171,341.96 | 123,116.22 | 86,938.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,249.25 | 26,033.03 | 119,264.23 | 92,303.86 | 65,446.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,433.14 | 11,143.98 | 43,816.89 | 33,371.53 | 20,814.07 |
| 支付的各项税费 | 2,284.29 | 1,144.36 | 5,767.12 | 3,979.80 | 2,809.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,302.34 | 1,608.21 | 10,906.75 | 6,310.43 | 3,528.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,269.02 | 39,929.57 | 179,754.99 | 135,965.62 | 92,598.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,019.77 | 3,210.80 | -8,413.03 | -12,849.40 | -5,660.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,590.84 | 1,369.69 | 1,369.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.24 | 185.20 | 542.21 | 131.69 | 11.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 234.24 | 185.20 | 6,148.05 | 3,516.38 | 3,396.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,079.04 | 2,399.37 | 23,440.07 | 11,810.38 | 7,350.40 |
| 投资所支付的现金 | 54.90 | -- | 4,670.71 | 4,630.71 | 3,730.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 288.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,421.95 | 2,399.37 | 28,110.79 | 16,441.09 | 11,081.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,187.71 | -2,214.18 | -21,962.74 | -12,924.71 | -7,684.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 394.00 | 19.00 | 1,655.14 | 1,611.65 | 1,611.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 394.00 | 19.00 | 1,655.14 | 1,611.65 | 1,611.65 |
| 取得借款收到的现金 | 43,482.57 | 20,410.78 | 97,509.76 | 83,209.76 | 62,143.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 322.06 | -- | 6,702.64 | 1,855.00 | 850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,198.63 | 20,429.78 | 105,867.53 | 86,676.41 | 64,605.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,974.14 | 23,282.80 | 80,314.59 | 62,214.59 | 34,980.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,834.84 | 911.02 | 3,683.87 | 2,784.92 | 1,825.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060.92 | 512.49 | 2,031.80 | 1,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,869.90 | 24,706.31 | 86,030.26 | 66,099.50 | 36,805.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,671.27 | -4,276.53 | 19,837.28 | 20,576.91 | 27,800.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.48 | 154.45 | -157.45 | -10.38 | 253.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,660.74 | -3,125.47 | -10,695.95 | -5,207.58 | 14,708.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,463.53 | 41,463.53 | 52,159.48 | 52,159.48 | 52,159.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,802.79 | 38,338.06 | 41,463.53 | 46,951.89 | 66,867.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9.31 | -- | -21,839.19 | -- | -14,993.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,107.20 | -- | 9,820.52 | -- | 9,330.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,228.23 | -- | 7,580.92 | -- | 3,644.21 |
| 无形资产摊销 | 410.76 | -- | 546.33 | -- | 250.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 540.07 | -- | 1,165.68 | -- | 582.71 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.68 | -- | -162.22 | -- | 38.33 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 453.28 | -- | 258.84 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,288.52 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,412.21 | -- | 4,118.46 | -- | 693.95 |
| 投资损失 | -18.22 | -- | -224.76 | -- | -189.54 |
| 递延所得税资产减少 | -160.60 | -- | -748.94 | -- | -456.64 |
| 递延所得税负债增加 | -5.96 | -- | -30.63 | -- | -6.81 |
| 存货的减少 | -3,534.80 | -- | 1,846.13 | -- | 5,036.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,792.74 | -- | -4,764.58 | -- | -7,441.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,525.40 | -- | -11,420.76 | -- | -2,754.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,019.77 | -- | -8,413.03 | -- | -5,660.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,802.79 | -- | 41,463.53 | -- | 66,867.89 |
| 现金的期初余额 | 41,463.53 | -- | 52,159.48 | -- | 52,159.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,660.74 | -- | -10,695.95 | -- | 14,708.41 |
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