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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,490.25 | 127,931.35 | 92,382.94 | 51,917.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,926.56 | 2,293.84 | 1,830.49 | 804.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,812.92 | 11,918.30 | 3,564.17 | 2,387.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,229.73 | 142,143.48 | 97,777.60 | 55,110.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,757.30 | 96,307.37 | 63,786.74 | 36,706.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,693.52 | 27,762.45 | 19,005.17 | 9,610.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,293.66 | 1,684.36 | 1,052.16 | 478.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,829.26 | 4,904.31 | 2,944.83 | 1,553.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,573.75 | 130,658.49 | 86,788.90 | 48,348.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,655.98 | 11,484.99 | 10,988.70 | 6,761.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,124.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.35 | 126.28 | 106.14 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,924.83 | 1,924.83 | 1,924.83 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 25,804.51 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,246.38 | 27,855.62 | 20,030.97 | 18,015.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,122.54 | 11,789.44 | 9,215.67 | 4,879.61 | |
| 投资所支付的现金 | 3,110.28 | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,828.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,400.00 | 20,400.00 | 17,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,060.85 | 38,689.44 | 31,115.67 | 22,579.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,185.53 | -10,833.82 | -11,084.70 | -4,564.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134.50 | 104.50 | 104.50 | 42.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 134.50 | 104.50 | 104.50 | 42.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 76,276.94 | 56,977.93 | 44,188.41 | 25,077.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 753.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,165.43 | 57,082.43 | 44,292.91 | 25,119.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,420.70 | 48,118.53 | 37,574.52 | 20,637.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,556.89 | 3,836.79 | 2,951.63 | 856.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,079.36 | 5,000.99 | 1,237.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,056.96 | 56,956.31 | 41,763.45 | 21,493.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,891.53 | 126.12 | 2,529.46 | 3,625.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,623.73 | 153.35 | 195.52 | -44.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,573.71 | 930.64 | 2,628.98 | 5,778.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,585.77 | 36,585.77 | 36,585.77 | 36,585.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,159.48 | 37,516.41 | 39,214.75 | 42,364.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,448.05 | -- | -849.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,995.77 | -- | -357.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,358.55 | -- | 2,942.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 484.81 | -- | 266.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 790.18 | -- | 397.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.16 | -- | 61.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.85 | -- | 5.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,665.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,902.09 | -- | 1,501.83 | -- | |
| 投资损失 | 363.00 | -- | 505.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,123.86 | -- | 108.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 384.05 | -- | -4.06 | -- | |
| 存货的减少 | 234.68 | -- | -386.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,104.51 | -- | 11,241.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,890.42 | -- | -4,956.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,655.98 | -- | 10,988.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,159.48 | -- | 39,214.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,585.77 | -- | 36,585.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,573.71 | -- | 2,628.98 | -- | |
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