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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,740.37 | 129,579.02 | 84,429.38 | 39,954.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,637.01 | 1,712.41 | 988.21 | 950.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.94 | 2,895.16 | 1,864.87 | 1,116.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,139.32 | 134,186.59 | 87,282.46 | 42,021.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,848.92 | 93,814.72 | 58,449.51 | 28,361.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,769.48 | 22,206.68 | 15,213.04 | 7,403.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,126.83 | 2,881.12 | 1,954.30 | 696.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,922.67 | 5,575.13 | 4,312.45 | 3,033.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,667.90 | 124,477.65 | 79,929.31 | 39,493.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,471.42 | 9,708.94 | 7,353.15 | 2,528.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,045.06 | 767.75 | 344.85 | 2,143.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,287.81 | 3,740.82 | 1,111.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,071.34 | 8,463.92 | 1,160.89 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,404.20 | 12,972.48 | 2,616.95 | 2,143.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,760.72 | 8,669.00 | 5,522.18 | 2,072.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 372.94 | 165.75 | 124.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,723.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,484.64 | 9,041.93 | 5,687.93 | 2,197.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,080.44 | 3,930.55 | -3,070.99 | -53.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,420.32 | 36,920.32 | 24,400.00 | 19,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,526.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,947.16 | 36,920.32 | 24,400.00 | 19,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,797.87 | 31,757.72 | 14,111.14 | 9,623.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,075.72 | 3,321.65 | 2,807.43 | 788.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,058.83 | 320.88 | 320.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,932.42 | 35,400.26 | 17,239.45 | 10,412.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,985.26 | 1,520.06 | 7,160.55 | 8,987.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.60 | 513.40 | 285.47 | -210.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,510.31 | 15,672.96 | 11,728.18 | 11,251.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,326.36 | 12,326.36 | 12,326.36 | 12,326.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,836.66 | 27,999.31 | 24,054.54 | 23,577.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,662.81 | -- | 9,360.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,661.93 | -- | 429.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,763.71 | -- | 3,369.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.62 | -- | 227.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.87 | -- | 370.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,897.14 | -- | -5,788.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,674.47 | -- | 1,526.72 | -- | |
| 投资损失 | -6,087.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.08 | -- | -58.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 209.74 | -- | -16.61 | -- | |
| 存货的减少 | -2,854.96 | -- | -1,912.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,767.29 | -- | -891.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,549.65 | -- | 735.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,471.42 | -- | 7,353.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,836.66 | -- | 24,054.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,326.36 | -- | 12,326.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,510.31 | -- | 11,728.18 | -- | |
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