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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,311.12 | 130,463.45 | 70,799.26 | 37,684.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,154.32 | 319.53 | 105.22 | 69.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,803.81 | 6,945.55 | 2,102.23 | 1,189.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,269.25 | 137,728.54 | 73,006.71 | 38,943.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,214.65 | 84,933.78 | 50,896.37 | 20,590.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,458.60 | 30,864.12 | 16,938.53 | 8,389.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,572.16 | 4,393.34 | 2,483.30 | 1,229.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,584.89 | 13,066.70 | 5,918.37 | 4,553.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,830.29 | 133,257.94 | 76,236.57 | 34,762.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,438.96 | 4,470.60 | -3,229.86 | 4,181.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,015.00 | 1,500.00 | 1,400.00 | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.57 | 4.27 | 3.42 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,051.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,133.06 | 1,504.27 | 1,403.42 | 243.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,561.39 | 11,475.37 | 8,660.79 | 3,555.04 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 2,286.00 | 2,822.61 | 2,806.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,187.08 | 2,217.16 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,448.47 | 15,978.53 | 11,483.40 | 6,361.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,315.41 | -14,474.26 | -10,079.97 | -6,117.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,202.74 | 1,103.63 | 1,105.10 | 129.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,202.74 | 1,103.63 | 1,105.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,470.89 | 59,517.45 | 31,090.00 | 9,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,553.77 | 27,657.14 | 16,256.98 | 5,325.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,227.40 | 88,278.22 | 48,452.08 | 15,155.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,723.97 | 41,935.73 | 11,895.21 | 10,531.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,881.09 | 3,654.55 | 2,777.03 | 690.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,141.77 | 29,772.21 | 22,495.94 | 2,945.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,746.83 | 75,362.49 | 37,168.17 | 14,168.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,480.57 | 12,915.72 | 11,283.91 | 986.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -488.16 | -17.38 | 19.16 | -60.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,115.96 | 2,894.69 | -2,006.76 | -1,010.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,153.90 | 12,153.90 | 12,153.90 | 12,153.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,269.86 | 15,048.58 | 10,147.14 | 11,143.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,684.90 | -- | -1,869.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,882.57 | -- | 221.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,248.66 | -- | 4,426.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,097.54 | -- | 522.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 863.01 | -- | 336.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 144.66 | -- | 55.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,368.83 | -- | 2,477.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,399.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.42 | -- | -8.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,589.46 | -- | -1.89 | -- | |
| 存货的减少 | -13,114.04 | -- | -9,892.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,438.02 | -- | 1,933.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,869.70 | -- | -1,429.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,053.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,438.96 | -- | -3,229.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,269.86 | -- | 10,147.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,153.90 | -- | 12,153.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,115.96 | -- | -2,006.76 | -- | |
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