| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,486.62 | 64,187.65 | 40,027.52 | 19,681.78 |
| 收到的税费返还 | 129.96 | 135.03 | 132.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,313.09 | 1,859.03 | 1,584.02 | 1,639.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,929.68 | 66,181.70 | 41,744.43 | 21,321.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,458.78 | 43,640.95 | 27,106.65 | 12,698.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,876.88 | 8,625.54 | 5,418.75 | 2,624.25 |
| 支付的各项税费 | 3,806.24 | 2,851.45 | 1,799.46 | 739.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,651.68 | 5,039.20 | 3,290.68 | 2,025.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,793.58 | 60,157.14 | 37,615.54 | 18,087.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,136.10 | 6,024.57 | 4,128.89 | 3,233.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.93 | 9.13 | 9.13 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,549.90 | 12,561.31 | 10,830.87 | 6,030.37 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1,960.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,449.90 | 13,461.31 | 11,730.87 | 7,990.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,433.97 | -13,452.18 | -11,721.74 | -7,990.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,621.93 | 3,376.57 | 2,534.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,779.36 | -- | 2,534.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,779.26 | 7,514.03 | 6,514.03 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,401.19 | 10,890.60 | 9,048.03 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,081.03 | 6,581.03 | 5,977.00 | 90.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,552.36 | 1,411.11 | 1,318.59 | 97.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.36 | 26.37 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,637.74 | 8,018.50 | 7,295.59 | 187.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,763.44 | 2,872.09 | 1,752.43 | -187.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.55 | 3.83 | 60.22 | -10.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,588.97 | -4,551.69 | -5,780.19 | -4,953.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,137.35 | 17,137.35 | 17,137.35 | 17,552.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,548.38 | 12,585.66 | 11,357.15 | 12,599.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,920.25 | -- | 1,966.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 477.66 | -- | 130.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,412.57 | -- | 1,096.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 356.74 | -- | 172.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 228.86 | -- | 100.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.69 | -- | 13.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 437.74 | -- | 119.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -888.57 | -- | -78.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,221.71 | -- | -2,314.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,442.41 | -- | 1,649.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,581.46 | -- | 1,265.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,237.84 | -- | 8.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,136.10 | -- | 4,128.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,548.38 | -- | 11,357.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,137.35 | -- | 17,137.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,588.97 | -- | -5,780.19 | -- |
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