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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,733.97 | 146,627.76 | 99,812.66 | 58,738.13 | |
| 收到的税费返还 | 2,690.30 | 1,202.98 | 854.59 | 218.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,729.69 | 3,775.49 | 1,601.29 | 775.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,153.95 | 151,606.23 | 102,268.54 | 59,732.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,571.76 | 80,661.89 | 60,550.23 | 36,040.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,024.17 | 21,664.85 | 14,463.51 | 7,487.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,333.44 | 4,108.74 | 2,592.24 | 1,325.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,709.59 | 7,015.71 | 4,706.75 | 2,818.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,638.96 | 113,451.19 | 82,312.74 | 47,671.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,514.99 | 38,155.04 | 19,955.80 | 12,060.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,285.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,312.00 | 127.00 | 127.00 | 27.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,924.91 | 5,399.31 | 2,563.20 | 1,086.63 | |
| 投资所支付的现金 | 17,825.22 | 7,287.21 | 7,162.90 | 1,479.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,550.98 | 1,716.73 | 1,716.73 | 1,592.41 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 715.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,301.10 | 15,118.40 | 11,442.82 | 4,158.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,989.10 | -14,991.40 | -11,315.82 | -4,131.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 810.80 | 1,022.84 | 1,022.84 | 810.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.80 | 1,022.84 | 1,022.84 | 810.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,530.44 | 39,123.69 | 16,723.69 | 6,506.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,441.36 | 40,146.53 | 17,746.53 | 7,317.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,269.56 | 54,611.75 | 25,551.76 | 12,504.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,401.36 | 2,985.14 | 2,396.86 | 580.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,410.62 | 4,024.09 | 3,199.10 | 1,441.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,081.54 | 61,620.98 | 31,147.72 | 14,526.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,640.19 | -21,474.45 | -13,401.19 | -7,208.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.57 | 234.28 | -117.02 | -359.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,948.73 | 1,923.46 | -4,878.23 | 359.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,275.09 | 19,269.86 | 19,269.86 | 19,269.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,326.36 | 21,193.32 | 14,391.63 | 19,629.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,111.67 | -- | 4,130.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -159.33 | -- | -147.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,163.89 | -- | 3,435.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.22 | -- | 330.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,050.79 | -- | 461.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.24 | -- | -21.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,014.51 | -- | 1,364.48 | -- | |
| 投资损失 | 222.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.32 | -- | 43.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.21 | -- | -16.39 | -- | |
| 存货的减少 | 2,555.04 | -- | 1,512.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,163.97 | -- | 11,202.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,437.19 | -- | -2,339.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,514.99 | -- | 19,955.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,326.36 | -- | 14,391.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,275.09 | -- | 19,269.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,948.73 | -- | -4,878.23 | -- | |
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