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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,789.14 | 130,057.05 | 77,493.17 | 50,023.41 | |
| 收到的税费返还 | 762.34 | 555.21 | 517.27 | 368.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,650.97 | 13,036.24 | 1,292.52 | 8,277.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,202.45 | 143,648.51 | 79,302.96 | 58,669.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,324.03 | 105,660.86 | 62,766.46 | 35,369.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,448.19 | 28,523.63 | 19,564.99 | 9,147.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,341.66 | 4,608.61 | 3,417.74 | 1,803.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,446.99 | 22,754.29 | 3,221.86 | 6,951.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,560.86 | 161,547.38 | 88,971.04 | 53,272.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 641.58 | -17,898.87 | -9,668.09 | 5,396.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,783.37 | 4,633.37 | 4,633.37 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.82 | 203.53 | 132.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,586.08 | 546.08 | 633.84 | 1,983.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,923.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,495.77 | 5,382.97 | 5,399.21 | 1,983.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,237.82 | 10,592.84 | 5,829.03 | 2,066.68 | |
| 投资所支付的现金 | 2,460.00 | 5,466.72 | 5,471.69 | 5,801.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30.52 | 87.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,697.82 | 16,090.08 | 11,388.49 | 7,867.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,202.05 | -10,707.11 | -5,989.28 | -5,884.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,990.38 | 7,770.42 | 2,350.95 | 3,237.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,518.90 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,642.26 | 66,386.23 | 35,214.23 | 16,426.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,633.97 | 15,200.00 | 7,280.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,266.61 | 89,356.65 | 44,845.18 | 19,664.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,538.80 | 43,822.70 | 26,617.54 | 9,714.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,381.11 | 2,291.10 | 1,648.95 | 812.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,776.86 | 1,568.02 | 265.14 | 361.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,696.76 | 47,681.81 | 28,531.64 | 10,887.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,569.84 | 41,674.84 | 16,313.55 | 8,776.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.93 | 20.59 | 13.48 | 7.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,117.31 | 13,089.45 | 669.67 | 8,296.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,036.59 | 6,519.82 | 6,518.06 | 6,511.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,153.90 | 19,609.26 | 7,187.73 | 14,808.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,234.52 | -- | 4,231.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,322.62 | -- | 210.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,296.93 | -- | 4,116.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 972.99 | -- | 342.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 502.17 | -- | 176.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 305.01 | -- | -10.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,931.22 | -- | 1,326.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,105.60 | -- | -4,133.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.89 | -- | -45.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,693.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,557.74 | -- | -11,181.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,436.50 | -- | 6,639.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,273.98 | -- | -11,320.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -593.24 | -- | -20.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 641.58 | -- | -9,668.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,153.90 | -- | 7,187.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,036.59 | -- | 6,518.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,117.31 | -- | 669.67 | -- | |
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