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硕贝德(300322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,888.71 | 117,807.73 | 82,464.08 | 45,795.39 | |
收到的税费返还 | 1,747.96 | 1,547.08 | 1,342.86 | 176.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.29 | 3,761.41 | 3,131.54 | 805.94 | |
经营活动现金流入小计 | 171,341.96 | 123,116.22 | 86,938.48 | 46,778.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,264.23 | 92,303.86 | 65,446.44 | 38,473.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,816.89 | 33,371.53 | 20,814.07 | 10,775.84 | |
支付的各项税费 | 5,767.12 | 3,979.80 | 2,809.84 | 1,406.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,906.75 | 6,310.43 | 3,528.46 | 1,918.69 | |
经营活动现金流出小计 | 179,754.99 | 135,965.62 | 92,598.81 | 52,574.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,413.03 | -12,849.40 | -5,660.32 | -5,796.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,590.84 | 1,369.69 | 1,369.69 | 319.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.21 | 131.69 | 11.64 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | 2,015.00 | |
投资活动现金流入小计 | 6,148.05 | 3,516.38 | 3,396.33 | 2,334.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,440.07 | 11,810.38 | 7,350.40 | 3,236.99 | |
投资所支付的现金 | 4,670.71 | 4,630.71 | 3,730.71 | 1,570.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,110.79 | 16,441.09 | 11,081.11 | 4,807.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,962.74 | -12,924.71 | -7,684.79 | -2,473.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,655.14 | 1,611.65 | 1,611.65 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,655.14 | 1,611.65 | 1,611.65 | 150.00 | |
取得借款收到的现金 | 97,509.76 | 83,209.76 | 62,143.92 | 30,981.76 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,702.64 | 1,855.00 | 850.00 | 851.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 105,867.53 | 86,676.41 | 64,605.57 | 31,982.76 | |
偿还债务支付的现金 | 80,314.59 | 62,214.59 | 34,980.19 | 15,099.85 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,683.87 | 2,784.92 | 1,825.24 | 895.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,031.80 | 1,100.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 86,030.26 | 66,099.50 | 36,805.43 | 15,995.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,837.28 | 20,576.91 | 27,800.15 | 15,987.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.45 | -10.38 | 253.37 | -18.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,695.95 | -5,207.58 | 14,708.41 | 7,699.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,159.48 | 52,159.48 | 52,159.48 | 52,159.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,463.53 | 46,951.89 | 66,867.89 | 59,859.07 | |
附注 | |||||
净利润 | -21,839.19 | -- | -14,993.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,820.52 | -- | 9,330.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,580.92 | -- | 3,644.21 | -- | |
无形资产摊销 | 546.33 | -- | 250.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,165.68 | -- | 582.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.22 | -- | 38.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 453.28 | -- | 258.84 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,288.52 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,118.46 | -- | 693.95 | -- | |
投资损失 | -224.76 | -- | -189.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -748.94 | -- | -456.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -30.63 | -- | -6.81 | -- | |
存货的减少 | 1,846.13 | -- | 5,036.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,764.58 | -- | -7,441.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,420.76 | -- | -2,754.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,413.03 | -- | -5,660.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,463.53 | -- | 66,867.89 | -- | |
现金的期初余额 | 52,159.48 | -- | 52,159.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,695.95 | -- | 14,708.41 | -- |
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