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硕贝德(300322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,490.31 | 164,317.85 | 115,125.94 | 53,052.71 | |
收到的税费返还 | 2,954.21 | 1,941.65 | 1,438.97 | 928.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,461.42 | 3,403.85 | 1,435.33 | 505.51 | |
经营活动现金流入小计 | 224,905.94 | 169,663.35 | 118,000.24 | 54,486.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,909.53 | 141,568.83 | 96,617.23 | 50,902.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,440.57 | 28,654.36 | 18,940.11 | 10,153.33 | |
支付的各项税费 | 2,141.29 | 3,486.56 | 2,791.08 | 1,374.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,636.10 | 4,523.25 | 2,383.71 | 1,448.72 | |
经营活动现金流出小计 | 231,127.49 | 178,233.00 | 120,732.12 | 63,878.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,221.55 | -8,569.65 | -2,731.88 | -9,392.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 522.16 | 647.12 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 123.20 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.31 | 297.65 | 50.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,725.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 59,610.67 | 944.77 | 50.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,961.44 | 16,296.61 | 9,202.26 | 5,410.80 | |
投资所支付的现金 | 9,000.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 4,350.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,725.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,686.44 | 21,846.61 | 14,752.26 | 9,760.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,075.77 | -20,901.84 | -14,702.26 | -9,760.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 73,592.61 | 56,907.72 | 42,100.00 | 21,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.23 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 75,238.84 | 56,907.72 | 42,100.00 | 21,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,694.23 | 48,163.99 | 41,353.99 | 12,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,235.08 | 2,905.45 | 2,358.84 | 706.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,614.61 | 555.90 | 246.41 | 228.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 66,543.92 | 51,625.34 | 43,959.24 | 13,334.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,694.92 | 5,282.39 | -1,859.24 | 7,765.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.57 | -150.18 | -162.34 | 45.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,105.97 | -24,339.28 | -19,455.72 | -11,342.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,691.74 | 87,691.74 | 87,691.74 | 87,691.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,585.77 | 63,352.46 | 68,236.02 | 76,349.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,307.29 | -- | 3,414.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 611.43 | -- | -147.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,811.73 | -- | 2,644.47 | -- | |
无形资产摊销 | 478.12 | -- | 175.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 906.02 | -- | 813.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.09 | -- | 57.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 514.93 | -- | 2.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,004.44 | -- | 1,296.75 | -- | |
投资损失 | 8.86 | -- | 336.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,077.39 | -- | 266.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 235.09 | -- | -12.53 | -- | |
存货的减少 | -822.05 | -- | 882.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,781.34 | -- | 9,795.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -31,138.13 | -- | -22,413.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,221.55 | -- | -2,731.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,585.77 | -- | 68,236.02 | -- | |
现金的期初余额 | 87,691.74 | -- | 87,691.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -51,105.97 | -- | -19,455.72 | -- |
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