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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,290.99 | 132,187.61 | 89,068.84 | 53,338.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,885.16 | 847.57 | 311.09 | 129.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,809.70 | 1,709.70 | 958.79 | 292.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,985.84 | 134,744.88 | 90,338.72 | 53,759.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,303.41 | 100,124.24 | 63,748.58 | 30,332.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,156.05 | 25,783.55 | 16,715.67 | 8,195.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,385.16 | 1,998.72 | 1,396.94 | 861.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,615.58 | 3,663.15 | 2,324.10 | 1,191.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,460.20 | 131,569.66 | 84,185.29 | 40,581.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,525.64 | 3,175.22 | 6,153.43 | 13,178.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48.00 | 192.05 | 192.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,325.52 | 555.65 | 106.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,517.58 | 747.70 | 298.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,708.39 | 12,685.52 | 8,223.53 | 5,223.36 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 82.88 | 82.88 | 82.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,008.39 | 12,768.40 | 8,306.41 | 5,306.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,490.82 | -12,020.69 | -8,007.71 | -5,306.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,251.68 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 65,083.75 | 45,238.00 | 31,038.00 | 14,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,335.43 | 45,313.00 | 31,113.00 | 14,975.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,900.00 | 22,400.00 | 18,900.00 | 9,967.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,844.30 | 3,212.99 | 2,630.16 | 456.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,814.71 | 1,536.06 | 713.58 | 320.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,559.01 | 27,149.05 | 22,243.74 | 10,745.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,776.42 | 18,163.95 | 8,869.26 | 4,229.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,956.17 | -293.50 | 101.79 | 209.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,855.08 | 9,024.97 | 7,116.77 | 12,312.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,836.66 | 15,836.66 | 15,836.66 | 15,836.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,691.74 | 24,861.64 | 22,953.43 | 28,148.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,680.42 | -- | 2,535.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,254.28 | -- | -185.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,180.69 | -- | 2,475.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.09 | -- | 182.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 701.65 | -- | 376.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.43 | -- | -50.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,150.70 | -- | 904.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,254.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -980.48 | -- | -3.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.65 | -- | -17.48 | -- | |
| 存货的减少 | -14,932.56 | -- | -2,449.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,326.66 | -- | 7,617.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,512.70 | -- | -5,231.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,525.64 | -- | 6,153.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,691.74 | -- | 22,953.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,836.66 | -- | 15,836.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,855.08 | -- | 7,116.77 | -- | |
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