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| 硕贝德(300322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,923.94 | 72,596.03 | 51,634.16 | 30,998.79 | |
| 收到的税费返还 | 552.51 | 140.46 | 33.50 | 1.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,599.88 | 320.38 | 445.22 | 12.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,076.33 | 73,056.87 | 52,112.88 | 31,012.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,299.95 | 48,804.04 | 32,974.43 | 18,812.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,801.74 | 14,211.60 | 9,213.16 | 4,664.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,844.17 | 1,585.87 | 1,227.19 | 937.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,191.07 | 6,183.97 | 3,882.49 | 2,190.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,136.92 | 70,785.48 | 47,297.27 | 26,604.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,060.59 | 2,271.39 | 4,815.61 | 4,407.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.57 | 10.03 | 4.51 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.57 | 10.03 | 4.51 | 4.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,934.77 | 10,029.56 | 5,898.08 | 4,525.04 | |
| 投资所支付的现金 | 8,162.00 | 4,613.75 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,096.77 | 14,643.31 | 6,898.08 | 5,525.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,079.19 | -14,633.28 | -6,893.57 | -5,520.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 358.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 358.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,449.00 | 29,824.43 | 12,650.00 | 3,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,470.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,278.18 | 29,824.43 | 12,650.00 | 3,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,317.20 | 7,767.20 | 6,767.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,215.50 | 2,799.52 | 1,642.00 | 83.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.39 | 128.08 | -- | 33.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,810.09 | 10,694.80 | 8,409.20 | 116.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,468.09 | 19,129.63 | 4,240.80 | 3,333.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.90 | 166.27 | 134.33 | 90.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,488.21 | 6,934.01 | 2,297.16 | 2,311.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,548.38 | 4,733.77 | 4,733.77 | 4,733.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,036.59 | 11,667.78 | 7,030.93 | 7,044.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,146.27 | -- | -2,974.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,610.63 | -- | -230.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,442.79 | -- | 1,947.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 523.01 | -- | 207.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.60 | -- | 158.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 986.05 | -- | 237.76 | -- | |
| 投资损失 | -9.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 335.38 | -- | -693.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,194.43 | -- | -2,606.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,244.42 | -- | 15,459.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,499.91 | -- | -8,248.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,793.09 | -- | 1,558.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,060.59 | -- | 4,815.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,036.59 | -- | 6,402.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,548.38 | -- | 4,548.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 628.13 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 185.40 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,488.21 | -- | 2,297.16 | -- | |
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