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| 硕贝德(300322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,130.16 | 21,193.32 | 14,391.63 | 19,629.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,377.29 | 47,920.52 | 50,631.86 | 47,161.89 | |
| 应收票据 | 9,863.93 | 10,749.99 | 11,014.21 | 14,317.30 | |
| 应收账款 | 36,513.36 | 37,170.53 | 39,617.65 | 32,844.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 897.78 | 1,850.31 | 914.78 | 1,680.81 | |
| 其他应收款(合计) | 6,438.04 | 11,725.70 | 9,301.22 | 9,228.69 | |
| 应收利息 | 111.02 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,327.02 | 11,725.70 | 9,301.22 | 9,228.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,876.52 | 22,989.17 | 23,245.22 | 27,794.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,398.13 | 335.68 | 1,668.43 | 1,849.21 | |
| 流动资产合计 | 101,117.92 | 106,014.70 | 100,153.15 | 107,344.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,070.00 | 3,070.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,021.89 | 1,815.21 | 2,661.39 | 2,887.11 | |
| 长期股权投资 | 463.69 | 641.44 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,131.38 | 377.25 | 218.18 | 230.95 | |
| 在建工程 | 3,131.38 | 377.25 | 218.18 | 230.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,708.31 | 59,029.43 | 60,079.23 | 61,204.41 | |
| 固定资产净额 | 61,708.31 | 59,029.43 | 60,079.23 | 61,204.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,597.03 | 4,648.34 | 4,753.41 | 4,886.30 | |
| 开发支出 | 376.72 | 302.95 | 1,021.21 | 906.18 | |
| 商誉 | 3,022.41 | 3,425.58 | 3,425.58 | 3,385.87 | |
| 长期待摊费用 | 2,070.90 | 2,121.71 | 2,479.54 | 2,387.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,104.10 | 1,130.99 | 1,146.80 | 1,080.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,071.55 | 1,614.56 | 452.03 | 340.35 | |
| 非流动资产合计 | 82,637.98 | 78,177.45 | 79,237.37 | 80,309.14 | |
| 资产总计 | 183,755.90 | 184,192.15 | 179,390.52 | 187,654.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,645.33 | 42,329.99 | 48,260.70 | 49,813.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,391.85 | 46,340.06 | 35,657.85 | 35,435.84 | |
| 应付票据 | 19,435.01 | -- | 5,700.57 | 6,344.32 | |
| 应付账款 | 26,956.84 | -- | 29,957.28 | 29,091.52 | |
| 预收款项 | 325.78 | 795.91 | 387.85 | 637.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,145.73 | 1,577.03 | 2,028.02 | 2,205.06 | |
| 应交税费 | 315.93 | 395.57 | 1,028.81 | 165.61 | |
| 其他应付款(合计) | 4,876.50 | 3,201.77 | 4,433.51 | 5,886.03 | |
| 应付利息 | 135.74 | -- | 102.20 | 93.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,740.76 | 3,201.77 | 4,331.31 | 5,792.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,539.49 | 3,729.13 | 4,953.48 | 5,281.55 | |
| 其他流动负债 | 1,027.18 | 2,856.51 | 1,425.24 | 1,413.05 | |
| 流动负债合计 | 105,267.79 | 101,225.97 | 98,175.48 | 100,837.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,770.00 | 10,770.00 | 10,770.00 | 10,770.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 205.13 | 1,438.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 205.13 | 1,438.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.01 | 80.77 | 87.84 | 96.03 | |
| 长期递延收益 | 2,200.97 | 2,007.55 | 2,001.25 | 2,097.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,041.99 | 12,858.31 | 13,064.22 | 14,401.48 | |
| 负债合计 | 117,309.77 | 114,084.29 | 111,239.70 | 115,239.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,676.99 | 40,676.99 | 40,676.99 | 40,709.39 | |
| 资本公积 | 202.42 | 2,131.02 | 2,131.02 | 4,975.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 136.37 | |
| 其他综合收益 | 470.58 | 400.33 | 281.37 | 81.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,599.94 | 2,924.97 | 2,780.51 | 2,599.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,656.67 | 15,653.90 | 14,042.99 | 13,505.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,606.60 | 61,787.21 | 59,912.87 | 61,735.30 | |
| 少数股东权益 | 8,839.53 | 8,320.65 | 8,237.94 | 10,679.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,446.13 | 70,107.86 | 68,150.82 | 72,414.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,755.90 | 184,192.15 | 179,390.52 | 187,654.07 | |
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