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| 硕贝德(300322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,906.03 | 31,031.04 | 31,867.16 | 34,220.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,088.96 | 52,134.76 | 51,019.75 | 48,153.81 | |
| 应收票据 | 14,037.62 | 7,878.22 | 8,360.99 | 13,262.98 | |
| 应收账款 | 46,051.34 | 44,256.54 | 42,658.77 | 34,890.83 | |
| 应收款项融资 | 3,742.94 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 783.29 | 1,606.50 | 2,414.15 | 1,210.40 | |
| 其他应收款(合计) | 3,264.16 | 5,112.39 | 13,225.24 | 5,935.25 | |
| 应收利息 | 60.70 | 59.41 | 99.12 | 54.94 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,203.46 | -- | 13,126.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,075.95 | 24,399.79 | 20,964.45 | 27,310.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 118.16 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,313.48 | 597.28 | 709.43 | 1,296.88 | |
| 流动资产合计 | 113,174.80 | 114,881.77 | 120,318.34 | 118,126.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 118.16 | 118.16 | -- | 715.34 | |
| 长期股权投资 | 167.54 | 463.69 | 463.69 | 463.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,871.47 | 6,133.43 | 4,910.29 | 3,744.52 | |
| 在建工程 | 7,871.47 | -- | 4,910.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,044.03 | 34,714.17 | 37,511.99 | 60,412.84 | |
| 固定资产净额 | 36,044.03 | -- | 35,411.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2,100.54 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,036.56 | 3,904.08 | 3,989.94 | 5,467.49 | |
| 开发支出 | 1,030.33 | 824.20 | 565.18 | 419.89 | |
| 商誉 | 5,092.14 | 3,022.41 | 3,022.41 | 3,022.41 | |
| 长期待摊费用 | 1,511.44 | 1,556.63 | 1,468.05 | 2,182.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,628.19 | 1,126.98 | 1,162.95 | 1,095.98 | |
| 其他非流动资产 | 2,110.11 | 2,665.89 | 2,048.29 | 1,320.81 | |
| 非流动资产合计 | 67,225.33 | 62,146.07 | 62,759.20 | 81,915.64 | |
| 资产总计 | 180,400.14 | 177,027.84 | 183,077.54 | 200,042.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,196.01 | 42,474.60 | 53,537.01 | 51,230.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,727.32 | 46,558.21 | 45,669.81 | 50,072.59 | |
| 应付票据 | 22,063.76 | 15,819.08 | 18,431.09 | -- | |
| 应付账款 | 36,663.56 | 30,739.13 | 27,238.72 | -- | |
| 预收款项 | 222.42 | 339.51 | 292.08 | 353.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,364.45 | 2,010.53 | 1,494.46 | 1,985.20 | |
| 应交税费 | 777.64 | 641.79 | 428.93 | 209.33 | |
| 其他应付款(合计) | 5,104.14 | 4,920.20 | 3,275.13 | 5,709.05 | |
| 应付利息 | -- | 293.12 | 161.66 | 100.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,104.14 | -- | 3,113.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,336.08 | -- | -- | 1,946.61 | |
| 其他流动负债 | 722.02 | 432.30 | 1,534.24 | 2,127.67 | |
| 流动负债合计 | 103,450.08 | 97,377.14 | 106,231.66 | 113,634.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,008.71 | 6,000.00 | 4,000.00 | 13,770.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 369.96 | 1,804.61 | 2,262.52 | 2,358.16 | |
| 长期应付款 | 369.96 | -- | 2,262.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,025.59 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 280.75 | 46.10 | 54.41 | 62.71 | |
| 长期递延收益 | 886.04 | 938.55 | 991.05 | 2,048.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,571.06 | 8,789.26 | 7,307.98 | 18,239.19 | |
| 负债合计 | 110,021.14 | 106,166.40 | 113,539.64 | 131,873.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,676.99 | 40,676.99 | 40,676.99 | 40,676.99 | |
| 资本公积 | 202.42 | 276.67 | 276.67 | 202.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 461.20 | 543.66 | 463.84 | 324.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,336.75 | 3,295.30 | 3,213.05 | 2,775.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,987.50 | 21,969.82 | 20,961.50 | 15,304.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,664.86 | 66,762.43 | 65,592.05 | 59,284.49 | |
| 少数股东权益 | 4,714.14 | 4,099.00 | 3,945.85 | 8,883.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,378.99 | 70,861.44 | 69,537.90 | 68,168.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,400.14 | 177,027.84 | 183,077.54 | 200,042.22 | |
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