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天银机电(300342) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,303.94 | 17,358.72 | 17,094.62 | 26,713.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 29,384.97 | -- | -- | |
应收票据 | 12,213.75 | 10,899.94 | 11,281.70 | 13,277.54 | |
应收账款 | 19,516.66 | 18,485.03 | 19,575.92 | 15,204.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 92.43 | 182.86 | 382.01 | 68.02 | |
其他应收款(合计) | -- | 757.77 | -- | -- | |
应收利息 | 667.33 | 652.60 | 544.47 | 402.34 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 87.21 | 105.17 | 56.04 | 58.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,582.81 | 7,649.53 | 7,262.23 | 7,800.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18.94 | 14.31 | 2.64 | -- | |
流动资产合计 | 60,483.05 | 55,348.15 | 56,199.63 | 63,524.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 557.15 | 276.59 | 493.25 | 314.73 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,111.70 | 2,145.69 | 2,179.68 | 2,213.67 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,576.29 | 1,810.35 | 1,553.98 | 1,511.49 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 15,777.02 | 13,858.67 | 13,872.52 | 13,772.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,805.29 | 7,761.50 | 7,858.60 | 6,866.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,996.94 | 14,996.94 | 14,996.94 | 14,996.94 | |
长期待摊费用 | 18.79 | 21.35 | 23.91 | 26.47 | |
递延所得税资产 | 302.15 | 298.62 | 306.07 | 269.87 | |
其他非流动资产 | 463.74 | 1,462.50 | 1,026.90 | -- | |
非流动资产合计 | 44,609.07 | 42,632.21 | 42,311.85 | 39,972.11 | |
资产总计 | 105,092.12 | 97,980.37 | 98,511.48 | 103,496.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 552.13 | 687.15 | 1,980.92 | 697.73 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | 8,516.95 | -- | -- | |
应付票据 | 3,460.95 | 4,511.00 | 4,214.89 | 3,874.20 | |
应付账款 | 7,560.32 | 4,005.95 | 5,047.06 | 4,455.35 | |
预收款项 | 1,450.27 | 705.40 | 945.65 | 2,649.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 888.60 | 619.43 | 641.15 | 385.03 | |
应交税费 | 793.75 | 566.30 | 1,267.41 | 1,066.55 | |
其他应付款(合计) | -- | 21.08 | -- | -- | |
应付利息 | 2.03 | 1.40 | 5.76 | 3.47 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 6,394.72 | |
其他应付款 | 5.24 | 19.69 | 113.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,713.29 | 11,116.31 | 14,215.94 | 19,526.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 235.57 | 197.52 | 236.05 | 214.31 | |
长期递延收益 | 879.22 | 885.31 | 891.40 | 897.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,114.79 | 1,082.83 | 1,127.45 | 1,111.80 | |
负债合计 | 15,828.08 | 12,199.14 | 15,343.39 | 20,638.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
资本公积 | 34,047.32 | 34,047.32 | 34,047.32 | 33,769.72 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 479.26 | 240.79 | 424.94 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,357.44 | 4,124.29 | 3,957.12 | 3,440.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,008.58 | 24,458.66 | 22,314.34 | 24,425.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 85,892.61 | 82,871.05 | 80,743.73 | 81,635.78 | |
少数股东权益 | 3,371.43 | 2,910.17 | 2,424.37 | 1,222.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,264.04 | 85,781.22 | 83,168.09 | 82,857.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,092.12 | 97,980.37 | 98,511.48 | 103,496.42 |
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