天银机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天银机电(300342) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,752.6844,266.9322,888.6086,267.0451,816.55
收到的税费返还383.53178.60--270.57--
收到的其他与经营活动有关的现金908.62538.90175.891,084.871,567.40
经营活动现金流入小计66,044.8344,984.4323,064.4987,622.4853,383.95
购买商品、接受劳务支付的现金38,797.6025,439.4113,552.9055,503.6140,348.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,152.126,915.343,368.7413,908.6910,599.10
支付的各项税费3,359.632,211.121,188.205,830.716,283.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,517.133,841.231,453.847,364.285,470.75
经营活动现金流出小计58,826.4838,407.1019,563.6782,607.3062,701.55
经营活动产生的现金流量净额7,218.356,577.333,500.835,015.18-9,317.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金90.1477.5453.05262.60182.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.60----714.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,101.528,831.525,546.5219,346.0014,322.26
投资活动现金流入小计10,192.268,909.675,599.5719,608.6015,219.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,164.951,677.191,042.916,471.625,269.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,330.005,300.006,257.7118,077.1612,945.00
投资活动现金流出小计10,494.956,977.197,300.6324,548.7918,214.32
投资活动产生的现金流量净额-302.681,932.48-1,701.06-4,940.19-2,994.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,750.0010,750.0010,750.0023,450.0023,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,750.0010,750.0010,750.0023,450.0023,450.00
偿还债务支付的现金11,050.0011,050.007,050.0039,998.0430,998.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,869.166,753.60254.137,770.557,169.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.81----78.2478.24
筹资活动现金流出小计17,970.9717,803.607,304.1347,846.8338,245.52
筹资活动产生的现金流量净额-7,220.97-7,053.603,445.87-24,396.83-14,795.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.04106.3469.70-21.0774.01
五、现金及现金等价物净增加额-511.331,562.555,315.34-24,342.90-27,033.68
加:期初现金及现金等价物余额13,508.0413,508.0413,508.0437,850.9537,850.95
六、期末现金及现金等价物余额12,996.7115,070.5918,823.3913,508.0410,817.26
附注
净利润--5,187.31--14,197.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---178.57--1,493.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,421.05--2,850.26--
无形资产摊销--339.55--648.16--
长期待摊费用摊销--105.59--112.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.39---1,893.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------3.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--490.42--1,389.70--
投资损失--68.01--38.69--
递延所得税资产减少---477.36---305.04--
递延所得税负债增加---10.07---20.69--
存货的减少---6,187.11---4,407.71--
经营性应收项目的减少--4,892.70---17,683.40--
经营性应付项目的增加--872.18--8,409.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--54.01--189.02--
经营活动产生现金流量净额--6,577.33--5,015.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,070.59--13,508.04--
现金的期初余额--13,508.04--37,850.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,562.55---24,342.90--
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