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天银机电(300342) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,835.20 | 64,752.68 | 44,266.93 | 22,888.60 | |
收到的税费返还 | 200.78 | 383.53 | 178.60 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,937.64 | 908.62 | 538.90 | 175.89 | |
经营活动现金流入小计 | 99,973.63 | 66,044.83 | 44,984.43 | 23,064.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,622.89 | 38,797.60 | 25,439.41 | 13,552.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,007.36 | 11,152.12 | 6,915.34 | 3,368.74 | |
支付的各项税费 | 4,612.84 | 3,359.63 | 2,211.12 | 1,188.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,136.36 | 5,517.13 | 3,841.23 | 1,453.84 | |
经营活动现金流出小计 | 82,379.46 | 58,826.48 | 38,407.10 | 19,563.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,594.17 | 7,218.35 | 6,577.33 | 3,500.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 106.77 | 90.14 | 77.54 | 53.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,111.52 | 10,101.52 | 8,831.52 | 5,546.52 | |
投资活动现金流入小计 | 13,218.90 | 10,192.26 | 8,909.67 | 5,599.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,942.06 | 3,164.95 | 1,677.19 | 1,042.91 | |
投资所支付的现金 | 2,750.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,658.12 | 7,330.00 | 5,300.00 | 6,257.71 | |
投资活动现金流出小计 | 25,350.17 | 10,494.95 | 6,977.19 | 7,300.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,131.28 | -302.68 | 1,932.48 | -1,701.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,050.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | 7,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,956.02 | 6,869.16 | 6,753.60 | 254.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.81 | 51.81 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,057.83 | 17,970.97 | 17,803.60 | 7,304.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,307.83 | -7,220.97 | -7,053.60 | 3,445.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575.68 | -206.04 | 106.34 | 69.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,420.63 | -511.33 | 1,562.55 | 5,315.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,508.04 | 13,508.04 | 13,508.04 | 13,508.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,087.42 | 12,996.71 | 15,070.59 | 18,823.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,802.59 | -- | 5,187.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -25.06 | -- | -178.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,875.12 | -- | 1,421.05 | -- | |
无形资产摊销 | 709.84 | -- | 339.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 223.57 | -- | 105.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -0.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 971.78 | -- | 490.42 | -- | |
投资损失 | 287.28 | -- | 68.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -150.07 | -- | -477.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -20.13 | -- | -10.07 | -- | |
存货的减少 | -12,468.88 | -- | -6,187.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,707.78 | -- | 4,892.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,042.82 | -- | 872.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 45.54 | -- | 54.01 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,594.17 | -- | 6,577.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,087.42 | -- | 15,070.59 | -- | |
现金的期初余额 | 13,508.04 | -- | 13,508.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,420.63 | -- | 1,562.55 | -- |
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