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| 天银机电(300342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,078.04 | 80,978.96 | 47,638.20 | 17,610.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.10 | 1,622.57 | 1,239.41 | 112.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,647.14 | 82,601.53 | 48,877.61 | 17,723.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,329.68 | 45,360.33 | 28,921.13 | 13,572.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,125.86 | 8,633.91 | 5,817.16 | 2,636.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,614.80 | 4,514.14 | 3,240.71 | 1,707.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,605.98 | 3,417.75 | 2,080.97 | 897.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,676.33 | 61,926.13 | 40,059.98 | 18,814.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,970.81 | 20,675.40 | 8,817.63 | -1,090.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.72 | 105.79 | 69.76 | 37.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,010.10 | 10.10 | 10.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,811.00 | 3,486.00 | 3,486.00 | 2,606.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,954.82 | 3,601.89 | 3,565.86 | 2,643.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,096.87 | 15,308.81 | 6,827.68 | 2,340.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,658.00 | 3,165.00 | 2,774.00 | 3,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,754.87 | 18,473.81 | 9,601.68 | 5,450.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,800.05 | -14,871.92 | -6,035.82 | -2,806.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,259.00 | 21,397.91 | 36,030.00 | 17,215.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,259.00 | 21,397.91 | 36,030.00 | 17,215.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,106.51 | 10,345.54 | 33,475.85 | 14,680.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,420.61 | 6,959.86 | 6,764.38 | 137.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,992.41 | 2,181.83 | 33.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,519.52 | 19,487.23 | 40,273.43 | 14,818.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,260.52 | 1,910.68 | -4,243.43 | 2,396.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384.63 | 514.46 | 155.05 | -24.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,294.88 | 8,228.62 | -1,306.57 | -1,525.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,556.07 | 32,556.07 | 32,556.07 | 32,556.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,850.95 | 40,784.69 | 31,249.50 | 31,031.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,758.67 | -- | 7,494.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 614.20 | -- | 404.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,767.11 | -- | 1,395.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.47 | -- | 311.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.31 | -- | 4.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.76 | -- | -4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,462.70 | -- | 280.95 | -- | |
| 投资损失 | 99.97 | -- | 8.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -514.70 | -- | -43.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.13 | -- | -10.07 | -- | |
| 存货的减少 | -7,851.79 | -- | -3,684.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,351.39 | -- | 1,617.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,975.29 | -- | 799.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 688.04 | -- | 243.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,970.81 | -- | 8,817.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,850.95 | -- | 31,249.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,556.07 | -- | 32,556.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,294.88 | -- | -1,306.57 | -- | |
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