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天银机电(300342) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,469.60 | 75,608.82 | 47,239.90 | 22,916.15 | |
收到的税费返还 | 306.24 | 233.78 | 106.58 | 106.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.32 | 1,527.14 | 1,525.57 | 263.74 | |
经营活动现金流入小计 | 106,892.15 | 77,369.75 | 48,872.05 | 23,286.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,444.53 | 50,237.22 | 32,164.73 | 15,041.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,437.13 | 19,148.51 | 14,078.67 | 5,057.01 | |
支付的各项税费 | 4,312.09 | 3,298.01 | 2,385.99 | 1,282.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,845.41 | 8,645.44 | 5,776.01 | 7,160.93 | |
经营活动现金流出小计 | 103,039.15 | 81,329.17 | 54,405.40 | 28,541.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,853.00 | -3,959.42 | -5,533.35 | -5,254.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,054.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 122.45 | 105.12 | 88.72 | 13.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.60 | 0.48 | 0.48 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,323.51 | 8,943.16 | 6,941.67 | 2,054.00 | |
投资活动现金流入小计 | 11,527.56 | 9,048.76 | 7,030.87 | 2,067.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,590.20 | 5,236.00 | 3,842.56 | 1,450.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,335.47 | 4,069.69 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,925.68 | 9,305.69 | 3,842.56 | 1,450.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,398.11 | -256.93 | 3,188.31 | 617.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,400.00 | 15,400.00 | 13,750.00 | 2,750.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,400.00 | 15,400.00 | 13,750.00 | 2,750.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 7,500.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,307.77 | 7,097.45 | 6,855.20 | 308.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.94 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,807.77 | 14,597.45 | 11,605.20 | 5,058.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,407.77 | 802.55 | 2,144.80 | -2,308.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.53 | -29.92 | -75.02 | 0.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,170.41 | -3,443.73 | -275.26 | -6,945.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,087.42 | 11,087.42 | 11,087.42 | 11,087.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,917.00 | 7,643.69 | 10,812.16 | 4,142.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,981.73 | -- | 6,346.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 610.10 | -- | -90.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,232.99 | -- | 1,420.56 | -- | |
无形资产摊销 | 924.61 | -- | 457.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 276.70 | -- | 139.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.15 | -- | 8.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 116.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 16.95 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 486.14 | -- | 169.67 | -- | |
投资损失 | 489.78 | -- | 249.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -407.81 | -- | -437.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -20.13 | -- | -33.29 | -- | |
存货的减少 | -12,702.19 | -- | -11,207.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,046.87 | -- | -4,239.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,615.53 | -- | 1,684.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -437.26 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,853.00 | -- | -5,533.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,917.00 | -- | 10,812.16 | -- | |
现金的期初余额 | 11,087.42 | -- | 11,087.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,170.41 | -- | -275.26 | -- |
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