| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,063.13 | 64,764.55 | 43,705.23 | 16,815.16 |
| 收到的税费返还 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.91 | 860.90 | 577.28 | 416.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,180.26 | 65,649.67 | 44,306.73 | 17,231.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,303.99 | 36,143.20 | 23,728.34 | 12,241.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,980.68 | 12,504.20 | 8,214.69 | 4,255.86 |
| 支付的各项税费 | 4,458.08 | 3,020.38 | 2,134.36 | 1,318.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,548.57 | 5,405.36 | 3,509.89 | 1,673.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,291.31 | 57,073.14 | 37,587.29 | 19,489.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,888.94 | 8,576.53 | 6,719.45 | -2,257.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.57 | 53.51 | 160.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,832.30 | 3,688.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,103.87 | 3,742.40 | 160.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,448.85 | 2,567.30 | 2,215.29 | 924.17 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,595.79 | 5,328.16 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,144.64 | 7,995.46 | 2,315.29 | 924.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,040.77 | -4,253.07 | -2,154.51 | -924.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,231.50 | 1,100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,650.00 | 8,050.00 | 5,350.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.78 | 210.18 | 164.85 | 99.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.54 | 650.44 | 352.03 | 255.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,555.31 | 8,910.62 | 5,866.88 | 454.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,323.81 | -7,810.62 | -5,866.88 | -454.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.05 | -59.80 | -64.54 | 96.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,650.41 | -3,546.95 | -1,366.47 | -3,540.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,653.37 | 8,653.37 | 8,653.37 | 8,653.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,303.79 | 5,106.42 | 7,286.90 | 5,113.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,367.05 | -- | 3,482.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,378.85 | -- | -218.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,295.49 | -- | 2,192.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 820.57 | -- | 444.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 155.69 | -- | 93.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.95 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 157.76 | -- | -139.89 | -- |
| 投资损失 | 122.64 | -- | 53.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -465.20 | -- | 4.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 157.33 | -- | 11.66 | -- |
| 存货的减少 | 12,261.67 | -- | 4,686.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,979.16 | -- | -1,512.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,056.96 | -- | -2,707.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10.49 | -- | 42.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,888.94 | -- | 6,719.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,303.79 | -- | 7,286.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,653.37 | -- | 8,653.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,650.41 | -- | -1,366.47 | -- |
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