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| 天银机电(300342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,888.27 | 69,521.15 | 48,607.42 | 21,556.09 | |
| 收到的税费返还 | 53.95 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,031.77 | 412.59 | 328.98 | 231.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,973.99 | 69,960.94 | 48,963.60 | 21,815.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,943.06 | 50,177.57 | 37,435.19 | 17,992.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,870.84 | 12,156.10 | 7,996.86 | 4,130.93 | |
| 支付的各项税费 | 5,130.09 | 4,077.45 | 2,458.23 | 1,278.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,909.04 | 5,146.76 | 2,948.20 | 2,618.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,853.02 | 71,557.89 | 50,838.47 | 26,019.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,120.97 | -1,596.96 | -1,874.87 | -4,204.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 487.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.43 | 62.50 | 36.83 | 15.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.37 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,127.16 | 11,996.60 | 5,906.99 | 5,906.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,704.61 | 12,059.96 | 5,944.69 | 5,923.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,828.74 | 1,906.55 | 1,450.40 | 1,170.06 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,610.62 | 8,782.70 | 5,138.65 | 1,890.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,789.36 | 10,789.25 | 6,689.05 | 3,160.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,084.74 | 1,270.71 | -744.36 | 2,762.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,150.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 4,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,150.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 4,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,350.00 | 11,650.00 | 11,650.00 | 1,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,963.46 | 4,679.52 | 4,541.05 | 174.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,979.36 | 1,502.00 | 1,502.00 | 1,502.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,292.82 | 17,831.52 | 17,693.05 | 3,326.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,142.82 | -3,181.52 | -3,043.05 | 1,323.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 842.96 | 60.16 | 53.08 | 37.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,263.63 | -3,447.60 | -5,609.21 | -80.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,917.00 | 9,917.00 | 9,917.00 | 9,917.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,653.37 | 6,469.40 | 4,307.80 | 9,836.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 859.75 | -- | 2,561.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,598.60 | -- | -259.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,332.12 | -- | 2,174.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.68 | -- | 457.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.62 | -- | 51.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.11 | -- | -0.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.95 | -- | -6.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -272.45 | -- | 295.92 | -- | |
| 投资损失 | 241.42 | -- | 154.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -356.19 | -- | -503.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 162.83 | -- | -5,737.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,797.45 | -- | 3,668.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,821.17 | -- | -5,070.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 796.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,120.97 | -- | -1,874.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,653.37 | -- | 4,307.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,917.00 | -- | 9,917.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,263.63 | -- | -5,609.21 | -- | |
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