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| 天银机电(300342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,267.04 | 51,816.55 | 35,102.98 | 17,809.45 | |
| 收到的税费返还 | 270.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,084.87 | 1,567.40 | 380.49 | 1,228.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,622.48 | 53,383.95 | 35,483.46 | 19,037.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,503.61 | 40,348.17 | 25,138.58 | 15,801.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,908.69 | 10,599.10 | 7,794.30 | 2,538.38 | |
| 支付的各项税费 | 5,830.71 | 6,283.53 | 5,599.84 | 1,066.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,364.28 | 5,470.75 | 2,967.04 | 1,299.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,607.30 | 62,701.55 | 41,499.76 | 20,706.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,015.18 | -9,317.60 | -6,016.29 | -1,668.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.60 | 182.92 | 165.38 | 36.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 714.57 | 667.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,346.00 | 14,322.26 | 12,982.26 | 4,947.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,608.60 | 15,219.74 | 13,815.21 | 4,983.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,471.62 | 5,269.32 | 4,221.32 | 656.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,077.16 | 12,945.00 | 7,425.00 | 3,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,548.79 | 18,214.32 | 11,646.32 | 3,876.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,940.19 | -2,994.57 | 2,168.88 | 1,107.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,450.00 | 23,450.00 | 23,450.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,450.00 | 23,450.00 | 23,450.00 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,998.04 | 30,998.04 | 25,092.41 | 14,998.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,770.55 | 7,169.24 | 852.05 | 532.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.24 | 78.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,846.83 | 38,245.52 | 25,944.45 | 15,530.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,396.83 | -14,795.52 | -2,494.45 | -2,030.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.07 | 74.01 | -57.38 | -128.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,342.90 | -27,033.68 | -6,399.24 | -2,720.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,850.95 | 37,850.95 | 37,850.95 | 38,019.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,508.04 | 10,817.26 | 31,451.70 | 35,298.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,197.87 | -- | 7,747.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,493.58 | -- | 802.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,850.26 | -- | 1,442.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.16 | -- | 319.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.55 | -- | 44.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,893.80 | -- | -1,808.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,389.70 | -- | 902.26 | -- | |
| 投资损失 | 38.69 | -- | -32.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.04 | -- | -163.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.69 | -- | -10.07 | -- | |
| 存货的减少 | -4,407.71 | -- | -2,002.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,683.40 | -- | -17,582.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,409.50 | -- | 4,215.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 189.02 | -- | 109.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,015.18 | -- | -6,016.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,508.04 | -- | 31,451.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,850.95 | -- | 37,850.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,342.90 | -- | -6,399.24 | -- | |
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