报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,336.50 | 57,732.61 | 41,080.48 | 14,693.62 |
收到的税费返还 | 51.84 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,130.60 | 899.22 | 128.51 | 81.70 |
经营活动现金流入小计 | 74,518.94 | 58,631.83 | 41,208.99 | 14,775.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,907.80 | 34,241.26 | 21,503.86 | 11,169.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,968.41 | 7,484.33 | 5,264.18 | 2,790.37 |
支付的各项税费 | 6,567.05 | 4,755.72 | 3,108.40 | 1,999.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,405.50 | 2,866.26 | 1,548.05 | 839.44 |
经营活动现金流出小计 | 66,848.76 | 49,347.57 | 31,424.49 | 16,799.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,670.18 | 9,284.26 | 9,784.50 | -2,023.83 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 85.04 | 53.36 | 30.68 | 4.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,699.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,789.64 | 53.36 | 30.68 | 4.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,024.23 | 8,821.59 | 5,640.02 | 1,214.39 |
投资所支付的现金 | 3,350.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,185.40 | 400.00 | 200.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,559.63 | 9,221.59 | 5,840.02 | 1,214.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,769.99 | -9,168.23 | -5,809.34 | -1,209.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,058.70 | 4,058.70 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,190.15 | 14,740.11 | 9,580.11 | 5,100.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,248.85 | 18,798.81 | 9,580.11 | 5,100.73 |
偿还债务支付的现金 | 17,644.59 | 14,240.09 | 9,580.09 | 5,100.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,848.87 | 6,623.37 | 6,591.94 | 6.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 24,493.46 | 20,863.46 | 16,172.04 | 5,107.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,755.39 | -2,064.65 | -6,591.93 | -6.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -362.58 | -275.80 | -131.34 | -5.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,707.00 | -2,224.42 | -2,748.11 | -3,246.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,263.07 | 35,263.07 | 35,263.07 | 35,263.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,556.07 | 33,038.65 | 32,514.96 | 32,016.39 |
附注 |
净利润 | 19,077.15 | -- | 9,192.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 651.55 | -- | 373.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,558.71 | -- | 1,241.88 | -- |
无形资产摊销 | 596.97 | -- | 291.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 12.15 | -- | 5.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.91 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 297.40 | -- | 164.66 | -- |
投资损失 | -85.04 | -- | -30.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -198.69 | -- | -49.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -35.32 | -- | -10.07 | -- |
存货的减少 | -6,009.39 | -- | -2,457.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,748.13 | -- | -4,434.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,020.46 | -- | 5,498.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 531.46 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,670.18 | -- | 9,784.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,556.07 | -- | 32,514.96 | -- |
现金的期初余额 | 35,263.07 | -- | 35,263.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,707.00 | -- | -2,748.11 | -- |