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| 天银机电(300342) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,927.10 | 39,537.19 | 24,706.09 | 11,479.05 | |
| 收到的税费返还 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 775.71 | 543.44 | 466.22 | 260.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,704.31 | 40,080.64 | 25,172.31 | 11,739.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,275.81 | 22,813.01 | 14,225.41 | 7,125.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,135.08 | 4,251.96 | 2,865.69 | 1,267.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,438.36 | 4,182.93 | 2,691.43 | 1,034.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,670.27 | 2,580.52 | 1,556.26 | 647.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,519.52 | 33,828.41 | 21,338.79 | 10,074.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,184.80 | 6,252.23 | 3,833.53 | 1,664.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,131.25 | 4,290.89 | 3,500.69 | 1,691.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,751.70 | 15,751.70 | 15,751.70 | 9,487.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,882.95 | 20,042.59 | 19,252.39 | 11,178.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,874.37 | -20,034.01 | -19,243.81 | -11,178.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 390.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,188.55 | 8,568.37 | 5,581.01 | 2,097.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,188.55 | 8,568.37 | 5,581.01 | 2,097.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,040.55 | 8,285.35 | 4,004.22 | 1,804.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,044.56 | 5,090.56 | 5,020.11 | 9.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,085.11 | 13,375.90 | 9,024.33 | 1,813.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,896.56 | -4,807.53 | -3,443.32 | 284.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.77 | 0.19 | 0.38 | -5.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,643.91 | -18,589.13 | -18,853.22 | -9,234.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,947.85 | 35,947.85 | 35,947.85 | 35,947.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,303.94 | 17,358.72 | 17,094.62 | 26,713.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,580.35 | -- | 6,538.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.83 | -- | 340.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,026.25 | -- | 1,009.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.16 | -- | 126.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.69 | -- | 2.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.65 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.62 | -- | 23.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.57 | -- | -48.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.10 | -- | -5.04 | -- | |
| 存货的减少 | -507.75 | -- | 934.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,665.90 | -- | -4,831.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,118.58 | -- | -258.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,184.80 | -- | 3,833.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,303.94 | -- | 17,094.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,947.85 | -- | 35,947.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,643.91 | -- | -18,853.22 | -- | |
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