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| 天银机电(300342) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,553.17 | 13,083.51 | 15,157.39 | 18,853.29 | |
| 交易性金融资产 | 2,054.00 | 2,414.00 | 1,654.00 | 1,529.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,889.29 | 54,272.02 | 50,387.42 | 48,994.79 | |
| 应收票据 | 11,352.32 | 18,027.39 | 14,284.53 | 13,850.72 | |
| 应收账款 | 41,536.97 | 36,244.62 | 36,102.89 | 35,144.07 | |
| 应收款项融资 | 6,271.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,871.20 | 4,500.68 | 5,491.01 | 5,779.78 | |
| 其他应收款(合计) | 813.07 | 1,184.77 | 1,250.68 | 1,252.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | 147.17 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 813.07 | -- | 1,103.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,278.70 | 38,781.12 | 34,978.47 | 30,840.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 285.24 | 1,122.70 | 760.51 | 5,187.20 | |
| 流动资产合计 | 128,508.31 | 115,358.81 | 109,679.48 | 112,437.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,345.98 | 2,647.05 | 2,712.01 | 2,784.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,502.49 | 20,250.54 | 19,905.28 | 19,572.84 | |
| 在建工程 | 22,502.49 | -- | 19,905.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,081.72 | 15,659.32 | 16,122.31 | 16,627.50 | |
| 固定资产净额 | 16,081.72 | -- | 16,122.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,875.96 | 8,289.52 | 8,217.28 | 8,126.47 | |
| 开发支出 | 765.34 | 1,447.39 | 1,309.80 | 1,220.71 | |
| 商誉 | 23,526.41 | 23,526.41 | 23,526.41 | 23,526.41 | |
| 长期待摊费用 | 569.29 | 655.92 | 588.43 | 571.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,500.35 | 1,998.29 | 1,827.64 | 1,369.75 | |
| 其他非流动资产 | 72.04 | 1,375.63 | 1,242.67 | 1,080.25 | |
| 非流动资产合计 | 79,957.42 | 76,650.67 | 76,148.75 | 75,225.35 | |
| 资产总计 | 208,465.73 | 192,009.48 | 185,828.23 | 187,663.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,757.37 | 4,750.00 | 4,750.00 | 8,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,747.29 | 28,198.30 | 26,689.33 | 23,493.67 | |
| 应付票据 | 5,868.44 | 5,296.49 | 6,158.59 | 5,798.96 | |
| 应付账款 | 28,878.85 | 22,901.81 | 20,530.74 | 17,694.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,562.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,620.68 | 2,150.04 | 2,474.20 | 2,422.00 | |
| 应交税费 | 5,490.25 | 1,041.81 | 1,173.57 | 666.07 | |
| 其他应付款(合计) | 158.29 | 1,275.18 | 1,185.71 | 1,219.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | 6.70 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 158.29 | -- | 1,179.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 359.31 | 808.27 | 597.56 | -- | |
| 流动负债合计 | 55,462.83 | 44,441.06 | 41,466.97 | 40,113.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 150.51 | 167.95 | 157.43 | 109.71 | |
| 长期递延收益 | 1,181.95 | 1,205.55 | 1,229.14 | 1,252.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,332.46 | 1,373.50 | 1,386.57 | 1,362.44 | |
| 负债合计 | 56,795.29 | 45,814.56 | 42,853.54 | 41,476.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,177.83 | 43,177.83 | 43,184.43 | 43,184.43 | |
| 资本公积 | 42,647.65 | 42,647.65 | 42,701.33 | 42,674.77 | |
| 减：库存股 | 7,959.21 | 9,011.89 | 9,063.70 | 9,084.81 | |
| 其他综合收益 | 624.35 | 694.70 | 606.56 | 307.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,036.26 | 9,033.16 | 9,033.16 | 9,033.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,552.36 | 58,033.31 | 54,955.70 | 58,531.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,079.24 | 144,574.74 | 141,417.47 | 144,646.18 | |
| 少数股东权益 | 1,591.19 | 1,620.18 | 1,557.22 | 1,540.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,670.43 | 146,194.91 | 142,974.69 | 146,186.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,465.73 | 192,009.48 | 185,828.23 | 187,663.24 | |
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