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| 天银机电(300342) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,918.20 | 12,802.24 | 13,564.19 | 15,843.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 6.80 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,339.52 | 62,833.76 | 63,315.99 | 67,480.22 | |
| 应收票据 | 15,276.02 | 12,704.31 | 15,668.53 | 18,435.87 | |
| 应收账款 | 43,063.51 | 50,129.44 | 47,647.46 | 49,044.34 | |
| 应收款项融资 | 5,645.85 | 6,662.04 | 2,944.77 | 2,800.48 | |
| 预付款项 | 2,233.98 | 1,615.66 | 1,340.88 | 1,819.71 | |
| 其他应收款(合计) | 481.66 | 759.37 | 803.37 | 603.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 481.66 | -- | 803.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,708.16 | 54,906.44 | 59,718.73 | 57,018.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 224.79 | 271.74 | 298.36 | 65.96 | |
| 流动资产合计 | 136,951.11 | 140,238.31 | 142,402.32 | 146,041.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,163.89 | 4,965.84 | 5,008.81 | 5,026.89 | |
| 投资性房地产 | 3,370.28 | 2,398.20 | 2,441.46 | 2,255.59 | |
| 在建工程(合计) | 662.76 | 444.39 | 65.37 | 86.52 | |
| 在建工程 | 662.76 | -- | 65.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,350.08 | 35,321.37 | 35,838.37 | 36,889.12 | |
| 固定资产净额 | 36,350.08 | -- | 35,838.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,122.43 | 417.52 | 497.35 | 422.57 | |
| 无形资产 | 6,962.55 | 7,754.64 | 7,981.77 | 8,265.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,725.33 | 22,999.60 | 22,999.60 | 22,999.60 | |
| 长期待摊费用 | 190.31 | 239.31 | 283.05 | 318.55 | |
| 递延所得税资产 | 2,264.35 | 2,640.42 | 2,411.28 | 2,231.07 | |
| 其他非流动资产 | 1,206.50 | 1,341.23 | 1,585.42 | 1,179.12 | |
| 非流动资产合计 | 79,118.48 | 78,622.52 | 79,212.48 | 79,674.56 | |
| 资产总计 | 216,069.59 | 218,860.83 | 221,614.80 | 225,716.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,635.00 | 11,024.95 | 11,241.91 | 17,094.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 15.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 35,183.41 | 34,325.40 | 38,140.17 | 37,995.32 | |
| 应付票据 | 6,727.44 | 5,306.64 | 6,938.34 | 8,598.43 | |
| 应付账款 | 28,455.97 | 29,018.76 | 31,201.83 | 29,396.89 | |
| 预收款项 | 75.60 | 50.77 | -- | 60.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,725.15 | 2,372.59 | 2,466.04 | 2,543.36 | |
| 应交税费 | 1,262.47 | 1,187.49 | 996.97 | 979.66 | |
| 其他应付款(合计) | 204.86 | 153.72 | 152.50 | 116.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 204.86 | -- | 152.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 324.88 | 3,027.48 | 270.39 | 157.40 | |
| 其他流动负债 | 2,980.38 | 3,793.30 | 4,154.81 | 4,271.19 | |
| 流动负债合计 | 64,049.21 | 64,499.24 | 65,929.45 | 70,957.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,700.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 868.98 | 66.05 | 135.15 | 71.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69.86 | 15.10 | 20.13 | 25.17 | |
| 长期递延收益 | 993.22 | 1,016.81 | 1,040.41 | 1,064.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,932.06 | 1,097.96 | 3,895.69 | 1,160.56 | |
| 负债合计 | 65,981.27 | 65,597.20 | 69,825.13 | 72,117.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 | 42,503.51 | |
| 资本公积 | 34,375.01 | 34,375.01 | 34,375.01 | 34,375.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,394.18 | 10,923.43 | 10,923.43 | 10,923.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,783.35 | 64,509.17 | 63,035.09 | 64,842.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,056.06 | 152,311.13 | 150,837.05 | 152,644.08 | |
| 少数股东权益 | 1,032.26 | 952.50 | 952.62 | 953.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,088.32 | 153,263.63 | 151,789.67 | 153,598.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,069.59 | 218,860.83 | 221,614.80 | 225,716.03 | |
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