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天银机电(300342) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,556.07 | 33,038.65 | 32,514.96 | 32,016.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,928.22 | -- | 43,216.53 | -- | |
应收票据 | 19,743.87 | 15,233.86 | 13,445.32 | 20,370.45 | |
应收账款 | 33,184.35 | 30,507.82 | 29,771.21 | 27,391.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,000.15 | 989.03 | 1,852.51 | 489.59 | |
其他应收款(合计) | 917.48 | -- | 775.57 | -- | |
应收利息 | 716.33 | 720.72 | 563.67 | 428.60 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 201.16 | 278.74 | 211.89 | 195.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,531.87 | 13,780.66 | 12,980.40 | 12,541.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,769.34 | 2,611.83 | 2,214.50 | 1,994.70 | |
流动资产合计 | 107,703.13 | 97,161.31 | 93,554.47 | 95,427.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 431.26 | 461.13 | 404.57 | 488.75 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,350.00 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,846.92 | 1,879.13 | 1,911.33 | 1,943.54 | |
在建工程(合计) | 11,201.74 | -- | 5,391.33 | -- | |
在建工程 | 11,201.74 | 8,218.76 | 5,391.33 | 3,782.28 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,073.52 | -- | 17,119.22 | -- | |
固定资产净额 | 18,073.52 | 17,157.08 | 17,119.22 | 17,063.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,876.46 | 9,022.39 | 8,966.21 | 8,954.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 24,324.78 | 24,324.78 | 24,324.78 | 24,324.78 | |
长期待摊费用 | 37.30 | 3.69 | 5.99 | 8.86 | |
递延所得税资产 | 619.78 | 545.48 | 470.86 | 447.87 | |
其他非流动资产 | 377.13 | 1,418.70 | 2,141.69 | 90.22 | |
非流动资产合计 | 69,138.89 | 63,031.14 | 60,735.98 | 57,104.07 | |
资产总计 | 176,842.02 | 160,192.44 | 154,290.45 | 152,531.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,445.54 | 3,400.00 | 2,900.00 | 2,899.98 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,551.21 | -- | 18,710.19 | -- | |
应付票据 | 5,732.54 | 6,793.28 | 6,743.38 | 5,508.61 | |
应付账款 | 14,818.67 | 10,579.11 | 11,966.80 | 10,838.84 | |
预收款项 | 611.89 | 80.50 | 2,212.70 | 519.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,634.40 | 1,119.61 | 1,021.89 | 945.52 | |
应交税费 | 734.91 | 686.48 | 1,189.55 | 935.88 | |
其他应付款(合计) | 4,097.02 | -- | 80.79 | -- | |
应付利息 | 20.20 | 2.65 | 13.04 | 5.28 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,076.82 | 4,119.63 | 67.75 | 37.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 94.80 | 84.37 | 84.37 | 84.37 | |
其他流动负债 | 440.21 | 420.03 | 362.00 | 448.36 | |
流动负债合计 | 38,609.98 | 27,285.66 | 26,561.49 | 22,223.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 176.42 | 196.64 | 182.49 | 206.71 | |
长期递延收益 | 1,370.69 | 1,406.38 | 1,328.30 | 1,349.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,547.11 | 1,603.02 | 1,510.79 | 1,556.10 | |
负债合计 | 40,157.09 | 28,888.68 | 28,072.27 | 23,779.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,198.03 | 43,198.03 | 42,709.03 | 32,853.10 | |
资本公积 | 41,910.61 | 41,631.68 | 37,791.87 | 47,647.80 | |
减:库存股 | 4,058.70 | 4,058.70 | -- | -- | |
其他综合收益 | 372.25 | 386.95 | 349.57 | 414.56 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,871.68 | 6,543.31 | 6,240.16 | 5,578.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,936.33 | 42,156.07 | 37,722.59 | 40,828.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 135,230.20 | 129,857.33 | 124,813.22 | 127,322.52 | |
少数股东权益 | 1,454.73 | 1,446.44 | 1,404.96 | 1,429.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 136,684.93 | 131,303.77 | 126,218.17 | 128,751.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,842.02 | 160,192.44 | 154,290.45 | 152,531.82 |
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