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| 鼎捷软件(300378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,564.47 | 36,264.73 | 41,816.38 | 59,224.24 | |
| 交易性金融资产 | 37,500.00 | 34,300.00 | 29,038.78 | 32,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,115.24 | 23,354.22 | 25,525.26 | 27,852.55 | |
| 应收票据 | 11,927.79 | 8,944.05 | 10,101.55 | 8,303.75 | |
| 应收账款 | 15,187.44 | 14,410.17 | 15,423.71 | 19,548.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 789.95 | 2,145.46 | 2,067.29 | 2,755.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,635.48 | 2,422.69 | 991.61 | 1,026.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 22.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,635.48 | -- | 991.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,077.46 | 894.91 | 803.43 | 1,404.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,950.16 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 121,632.76 | 99,382.01 | 100,242.75 | 124,763.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,108.42 | 6,083.01 | 6,186.93 | 6,110.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,776.14 | 78,642.24 | 77,978.54 | 77,968.47 | |
| 固定资产净额 | 78,776.14 | -- | 77,978.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,565.61 | 12,377.34 | 11,908.16 | 11,923.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 910.16 | 1,013.01 | 350.68 | 114.62 | |
| 递延所得税资产 | 3,981.41 | 4,856.46 | 5,053.86 | 5,190.76 | |
| 其他非流动资产 | 3,005.23 | 2,395.22 | 937.28 | 1,661.56 | |
| 非流动资产合计 | 105,346.97 | 105,367.28 | 102,415.46 | 102,968.63 | |
| 资产总计 | 226,979.73 | 204,749.30 | 202,658.21 | 227,732.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,668.62 | 32,705.17 | 33,417.97 | 58,348.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,282.23 | 6,183.29 | 8,083.94 | 9,700.26 | |
| 应付票据 | -- | 11.59 | 11.22 | -- | |
| 应付账款 | 8,282.23 | 6,171.70 | 8,072.72 | -- | |
| 预收款项 | 18,424.05 | 14,909.02 | 14,114.44 | 16,834.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,503.32 | 14,075.95 | 11,685.42 | 7,275.90 | |
| 应交税费 | 2,439.49 | 154.30 | 1,143.50 | 1,250.82 | |
| 其他应付款(合计) | 2,817.07 | 1,444.38 | 2,687.70 | 1,793.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | 1.43 | 1.42 | |
| 应付股利 | -- | 0.09 | 1,214.16 | -- | |
| 其他应付款 | 2,817.07 | -- | 1,472.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,134.78 | 69,472.12 | 71,132.98 | 95,203.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 25.70 | 17.52 | |
| 递延所得税负债 | -- | 26.03 | 28.85 | 25.68 | |
| 长期递延收益 | 753.01 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 753.01 | 26.03 | 54.56 | 43.20 | |
| 负债合计 | 85,887.79 | 69,498.16 | 71,187.53 | 95,246.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,601.90 | 26,588.16 | 26,490.25 | 26,466.03 | |
| 资本公积 | 64,543.39 | 64,966.56 | 63,289.19 | 62,657.23 | |
| 减：库存股 | 3,810.18 | 3,759.98 | 2,767.49 | 841.62 | |
| 其他综合收益 | 942.01 | -838.63 | -1,699.37 | -259.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,559.69 | 5,123.03 | 5,123.03 | 5,123.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,356.15 | 42,620.34 | 40,478.22 | 37,820.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,192.96 | 134,699.47 | 130,913.83 | 130,965.01 | |
| 少数股东权益 | 898.98 | 551.66 | 556.85 | 1,520.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,091.94 | 135,251.14 | 131,470.68 | 132,485.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,979.73 | 204,749.30 | 202,658.21 | 227,732.03 | |
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