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鼎捷软件(300378) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,091.00 | 86,219.32 | 74,369.61 | 56,949.87 | |
交易性金融资产 | 12,500.00 | 18,000.00 | 23,500.00 | 35,100.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,580.34 | 27,805.74 | 28,301.37 | 26,127.04 | |
应收票据 | 17,202.70 | 11,995.01 | 10,675.82 | 12,798.11 | |
应收账款 | 26,377.64 | 15,810.73 | 17,625.55 | 13,328.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,879.46 | 1,094.32 | 2,614.34 | 2,256.87 | |
其他应收款(合计) | 1,241.99 | 814.98 | 891.22 | 845.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,241.99 | -- | 891.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,839.59 | 5,409.50 | 5,339.07 | 5,168.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,720.36 | 5,585.68 | 5,594.59 | 5,821.08 | |
流动资产合计 | 175,852.74 | 144,929.55 | 140,610.20 | 132,269.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,394.75 | 6,234.32 | 6,332.50 | 5,649.76 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3.43 | -- | 259.10 | 261.27 | |
在建工程 | 3.43 | -- | 259.10 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,309.45 | 71,539.31 | 72,956.49 | 73,398.87 | |
固定资产净额 | 71,309.45 | -- | 72,956.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,303.98 | 7,123.45 | 7,114.28 | 6,673.69 | |
无形资产 | 11,644.61 | 11,466.89 | 11,508.82 | 11,393.79 | |
开发支出 | 2,183.27 | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 904.80 | 909.12 | 646.88 | 638.46 | |
递延所得税资产 | 4,360.46 | 4,679.10 | 4,357.09 | 4,337.18 | |
其他非流动资产 | 4,227.13 | 4,023.29 | 4,200.51 | 3,515.82 | |
非流动资产合计 | 108,331.89 | 105,975.48 | 107,375.68 | 105,868.84 | |
资产总计 | 284,184.64 | 250,905.03 | 247,985.88 | 238,137.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 6,699.89 | 14,785.09 | 12,337.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,272.71 | 11,208.47 | 11,449.73 | 9,635.96 | |
应付票据 | 5.36 | 5.27 | 5.37 | 31.21 | |
应付账款 | 15,267.36 | 11,203.20 | 11,444.36 | 9,604.74 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 29,915.49 | 16,788.90 | 15,350.91 | 12,600.05 | |
应交税费 | 8,945.59 | 3,585.09 | 4,785.02 | 3,997.83 | |
其他应付款(合计) | 1,698.51 | 3,710.09 | 583.71 | 1,398.43 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,698.51 | -- | 583.71 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,008.88 | 1,343.72 | 1,357.27 | 1,231.33 | |
其他流动负债 | 1,347.48 | 1,280.73 | 1,270.73 | 1,276.34 | |
流动负债合计 | 84,780.52 | 66,922.79 | 72,710.12 | 64,838.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 5,793.34 | 6,223.30 | 6,183.11 | 5,883.57 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 599.24 | 794.97 | 794.97 | 794.97 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,392.58 | 7,018.27 | 6,978.08 | 6,678.54 | |
负债合计 | 91,173.10 | 73,941.06 | 79,688.20 | 71,517.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,703.42 | 26,644.14 | 26,644.14 | 26,644.14 | |
资本公积 | 80,804.89 | 80,025.72 | 73,027.78 | 72,221.90 | |
减:库存股 | 6,994.23 | 9,995.34 | 6,444.46 | 3,001.11 | |
其他综合收益 | 1,745.05 | 108.86 | 1,936.24 | 175.60 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,535.22 | 7,152.62 | 7,152.62 | 7,152.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 74,387.86 | 66,176.31 | 64,857.85 | 62,361.79 | |
归属于母公司股东权益合计 | 184,182.21 | 170,112.30 | 167,174.16 | 165,554.94 | |
少数股东权益 | 8,829.33 | 6,851.67 | 1,123.51 | 1,065.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 193,011.54 | 176,963.97 | 168,297.67 | 166,620.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,184.64 | 250,905.03 | 247,985.88 | 238,137.96 |
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