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| 鼎捷软件(300378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,110.00 | 29,452.36 | 159,705.05 | 107,421.40 | 69,003.73 |
| 收到的税费返还 | 806.00 | 571.16 | 2,598.79 | 1,512.29 | 835.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,376.04 | 835.70 | 2,788.70 | 1,742.10 | 791.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,292.04 | 30,859.23 | 165,092.54 | 110,675.79 | 70,630.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,737.13 | 6,149.07 | 27,244.22 | 18,484.24 | 11,223.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,131.34 | 33,075.79 | 83,532.62 | 64,183.92 | 45,961.34 |
| 支付的各项税费 | 6,150.52 | 4,092.54 | 13,371.99 | 10,574.09 | 6,609.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,032.06 | 5,309.14 | 17,078.35 | 14,944.11 | 9,809.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,051.06 | 48,626.53 | 141,227.18 | 108,186.36 | 73,603.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,759.02 | -17,767.30 | 23,865.37 | 2,489.42 | -2,973.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,158.29 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,012.95 | 35,737.26 | 150,430.00 | 80,372.95 | 47,305.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,012.95 | 35,737.26 | 151,588.86 | 80,373.51 | 47,305.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 395.70 | 326.36 | 4,456.46 | 3,881.08 | 1,837.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 816.64 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 344.53 | 794.70 | 794.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,100.00 | 19,100.00 | 163,930.00 | 90,100.00 | 51,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,495.70 | 19,426.36 | 169,547.64 | 94,775.77 | 54,431.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,517.25 | 16,310.90 | -17,958.78 | -14,402.26 | -7,126.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,013.60 | 942.52 | 2,333.85 | 525.00 | 368.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 315.49 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,654.18 | 61,001.29 | 182,555.32 | 175,857.77 | 132,994.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,158.50 | 16.95 | 1,560.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,826.28 | 61,960.77 | 186,449.47 | 176,382.77 | 133,362.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,212.25 | 38,176.82 | 213,984.22 | 202,916.44 | 158,254.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,953.00 | 95.47 | 3,152.78 | 3,096.17 | 1,785.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 48.26 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 809.07 | 5,969.39 | 3,046.38 | 4,164.97 | 6,446.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,974.32 | 44,241.68 | 220,183.38 | 210,177.58 | 166,486.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,148.04 | 17,719.09 | -33,733.91 | -33,794.81 | -33,123.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,443.46 | 1,274.12 | 31.57 | -37.40 | -681.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,946.34 | 17,536.80 | -27,795.75 | -45,745.05 | -43,904.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,122.63 | 50,122.63 | 77,918.38 | 77,918.38 | 77,918.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,176.29 | 67,659.43 | 50,122.63 | 32,173.33 | 34,013.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,543.08 | -- | 10,389.35 | -- | 4,082.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,308.55 | -- | 40.31 | -- | 1,865.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,448.86 | -- | 4,569.93 | -- | 2,286.72 |
| 无形资产摊销 | 183.02 | -- | 460.01 | -- | 301.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 201.78 | -- | 234.58 | -- | 55.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.50 | -- | -0.35 |
| 固定资产报废损失 | 10.94 | -- | 28.99 | -- | 23.63 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -238.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 208.02 | -- | 450.41 | -- | 252.89 |
| 投资损失 | -344.88 | -- | -1,063.90 | -- | -293.43 |
| 递延所得税资产减少 | -370.47 | -- | 787.11 | -- | -285.34 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -25.77 | -- | 3.08 |
| 存货的减少 | -82.12 | -- | 197.21 | -- | 498.23 |
| 经营性应收项目的减少 | 389.90 | -- | -1,536.45 | -- | -1,143.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,169.53 | -- | 8,680.44 | -- | -10,381.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -12.17 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,759.02 | -- | 23,865.37 | -- | -2,973.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,176.29 | -- | 50,122.63 | -- | 34,013.87 |
| 现金的期初余额 | 50,122.63 | -- | 77,918.38 | -- | 77,918.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,946.34 | -- | -27,795.75 | -- | -43,904.52 |
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