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| 鼎捷软件(300378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,003.73 | 30,845.01 | 144,275.69 | 100,972.58 | 64,384.62 |
| 收到的税费返还 | 835.33 | 629.17 | 6,307.39 | 2,172.54 | 1,394.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 791.47 | 213.22 | 851.97 | 4,723.08 | 608.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,630.53 | 31,687.40 | 151,435.04 | 107,868.20 | 66,387.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,223.88 | 4,837.71 | 24,742.90 | 16,133.27 | 10,412.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,961.34 | 29,014.91 | 77,828.04 | 58,370.64 | 40,686.02 |
| 支付的各项税费 | 6,609.09 | 3,337.30 | 18,548.44 | 15,904.32 | 11,385.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,809.59 | 4,933.48 | 17,480.74 | 15,550.92 | 10,173.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,603.89 | 42,123.40 | 138,600.13 | 105,959.16 | 72,657.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,973.36 | -10,436.00 | 12,834.92 | 1,909.04 | -6,269.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,700.39 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | 16.17 | 0.55 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,305.14 | 28,691.66 | 167,960.00 | 88,664.46 | 62,917.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,305.70 | 28,691.66 | 169,676.56 | 88,665.01 | 62,917.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,837.19 | 1,340.02 | 11,442.48 | 10,566.33 | 8,301.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,761.02 | 5,039.73 | 39.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 794.70 | 794.70 | -- | 730.14 | 730.14 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,800.00 | 37,000.02 | 152,280.00 | 83,780.06 | 62,780.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,431.89 | 39,134.74 | 169,483.50 | 100,116.26 | 71,850.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,126.19 | -10,443.08 | 193.06 | -11,451.25 | -8,933.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 368.12 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,994.28 | 70,091.72 | 414,573.90 | 318,548.98 | 199,031.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,362.40 | 70,091.72 | 414,638.55 | 318,548.98 | 199,031.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,254.79 | 70,091.72 | 377,444.60 | 312,611.79 | 188,257.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,785.26 | 135.87 | 4,378.12 | 4,659.05 | 3,285.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 208.06 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,446.17 | 4,921.30 | 916.25 | 34.81 | 2,514.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,486.22 | 75,148.89 | 382,738.97 | 317,305.64 | 194,057.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,123.81 | -5,057.17 | 31,899.58 | 1,243.33 | 4,973.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -681.16 | -1,068.94 | 982.15 | 585.15 | 16.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,904.52 | -27,005.19 | 45,909.71 | -7,713.72 | -10,213.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,918.38 | 77,918.38 | 32,008.68 | 32,008.68 | 32,008.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,013.87 | 50,913.20 | 77,918.38 | 24,294.96 | 21,795.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,082.91 | -- | 8,044.46 | -- | 3,713.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,865.36 | -- | -165.39 | -- | 1,305.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,286.72 | -- | 3,571.37 | -- | 1,715.18 |
| 无形资产摊销 | 301.01 | -- | 603.53 | -- | 310.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 55.18 | -- | 134.41 | -- | 63.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -14.37 | -- | 118.87 |
| 固定资产报废损失 | 23.63 | -- | 135.63 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -238.78 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 252.89 | -- | 184.31 | -- | 168.62 |
| 投资损失 | -293.43 | -- | -1,529.96 | -- | -665.17 |
| 递延所得税资产减少 | -285.34 | -- | 1,226.94 | -- | 38.85 |
| 递延所得税负债增加 | 3.08 | -- | 21.56 | -- | -0.09 |
| 存货的减少 | 498.23 | -- | -218.88 | -- | -210.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,143.32 | -- | -3,869.74 | -- | -4,951.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,381.16 | -- | -912.72 | -- | -7,877.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 5,623.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,973.36 | -- | 12,834.92 | -- | -6,269.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,013.87 | -- | 77,918.38 | -- | 21,795.25 |
| 现金的期初余额 | 77,918.38 | -- | 32,008.68 | -- | 32,008.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,904.52 | -- | 45,909.71 | -- | -10,213.43 |
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