| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,176.39 | 216,102.78 | 144,593.33 | 93,215.13 | 43,041.06 |
| 收到的税费返还 | 474.39 | 2,398.36 | 1,644.96 | 1,515.79 | 1,073.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 574.87 | 5,397.02 | 4,393.06 | 2,681.18 | 702.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,225.65 | 223,898.16 | 150,631.35 | 97,412.10 | 44,817.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,996.39 | 51,828.17 | 31,994.95 | 20,710.17 | 11,891.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,251.40 | 123,495.78 | 94,979.76 | 64,386.44 | 45,555.11 |
| 支付的各项税费 | 7,676.30 | 19,538.98 | 14,625.48 | 9,616.57 | 4,717.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,029.97 | 18,216.92 | 20,165.86 | 11,843.06 | 4,904.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,954.06 | 213,079.85 | 161,766.06 | 106,556.24 | 67,068.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,728.41 | 10,818.31 | -11,134.71 | -9,144.14 | -22,251.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,173.12 | 483.62 | 832.59 | 273.71 | 109.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 109,538.00 | 86,500.00 | 68,500.00 | 27,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,173.12 | 110,022.32 | 87,332.59 | 68,773.71 | 27,609.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,562.91 | 24,675.42 | 15,527.31 | 10,740.66 | 4,813.32 |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | 6,000.00 | 980.00 | 980.00 | 480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,383.60 | 117,929.94 | 91,000.00 | 71,000.00 | 32,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,961.51 | 148,605.36 | 107,507.31 | 82,720.66 | 37,293.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,211.61 | -38,583.04 | -20,174.72 | -13,946.96 | -9,683.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 216.11 | 9,050.88 | 8,929.42 | 8,929.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 21,498.50 | 21,385.38 | 21,385.38 | 9,031.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.50 | -- | 181.46 | -- | 302.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 220.61 | 30,549.38 | 30,496.27 | 30,314.80 | 9,333.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,287.81 | 19,235.50 | 13,800.39 | 9,520.23 | 6,311.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.97 | 2,836.94 | 3,545.08 | 96.72 | 16.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 57.61 | 56.93 | 56.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 845.69 | 3,032.93 | 2,097.01 | 1,244.78 | 591.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,136.46 | 25,105.37 | 19,442.48 | 10,861.73 | 6,919.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,915.85 | 5,444.00 | 11,053.78 | 19,453.07 | 2,414.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -732.61 | 576.43 | -509.98 | -34.75 | -520.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,165.25 | -21,744.29 | -20,765.63 | -3,672.78 | -30,041.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,301.94 | 108,855.74 | 108,855.74 | 108,855.74 | 108,855.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,136.68 | 87,111.45 | 88,090.11 | 105,182.96 | 78,814.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 15,513.64 | -- | 3,690.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,423.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,001.81 | -- | 2,592.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.93 | -- | 95.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 487.98 | -- | 210.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.01 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.10 | -- | 2.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 483.73 | -- | 199.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -486.51 | -- | -92.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -706.94 | -- | -1,440.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -27.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,708.53 | -- | 277.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,961.70 | -- | -1,945.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,840.52 | -- | -19,142.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,189.16 | -- | 3,911.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,818.31 | -- | -9,144.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,111.45 | -- | 105,182.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,855.74 | -- | 108,855.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,744.29 | -- | -3,672.78 | -- |
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