鼎捷软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鼎捷软件(300378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,109.3068,110.0029,452.36159,705.05107,421.40
收到的税费返还1,484.75806.00571.162,598.791,512.29
收到的其他与经营活动有关的现金4,439.421,376.04835.702,788.701,742.10
经营活动现金流入小计117,033.4670,292.0430,859.23165,092.54110,675.79
购买商品、接受劳务支付的现金19,031.4212,737.136,149.0727,244.2218,484.24
支付给职工以及为职工支付的现金68,627.8650,131.3433,075.7983,532.6264,183.92
支付的各项税费9,615.406,150.524,092.5413,371.9910,574.09
支付的其他与经营活动有关的现金15,678.2910,032.065,309.1417,078.3514,944.11
经营活动现金流出小计112,952.9779,051.0648,626.53141,227.18108,186.36
经营活动产生的现金流量净额4,080.49-8,759.02-17,767.3023,865.372,489.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,158.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.570.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金111,441.2073,012.9535,737.26150,430.0080,372.95
投资活动现金流入小计111,441.2073,012.9535,737.26151,588.8680,373.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410.35395.70326.364,456.463,881.08
投资所支付的现金------816.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------344.53794.70
支付的其他与投资活动有关的现金105,200.0067,100.0019,100.00163,930.0090,100.00
投资活动现金流出小计105,610.3567,495.7019,426.36169,547.6494,775.77
投资活动产生的现金流量净额5,830.855,517.2516,310.90-17,958.78-14,402.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,384.221,013.60942.522,333.85525.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------315.49--
取得借款收到的现金94,709.7590,654.1861,001.29182,555.32175,857.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,158.5016.951,560.30--
筹资活动现金流入小计97,093.9692,826.2861,960.77186,449.47176,382.77
偿还债务支付的现金98,610.1893,212.2538,176.82213,984.22202,916.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,122.651,953.0095.473,152.783,096.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------48.26--
支付其他与筹资活动有关的现金3,592.87809.075,969.393,046.384,164.97
筹资活动现金流出小计105,325.7095,974.3244,241.68220,183.38210,177.58
筹资活动产生的现金流量净额-8,231.74-3,148.0417,719.09-33,733.91-33,794.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响837.031,443.461,274.1231.57-37.40
五、现金及现金等价物净增加额2,516.63-4,946.3417,536.80-27,795.75-45,745.05
加:期初现金及现金等价物余额50,122.6350,122.6350,122.6377,918.3877,918.38
六、期末现金及现金等价物余额52,639.2645,176.2967,659.4350,122.6332,173.33
附注
净利润---1,543.08--10,389.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,308.55--40.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,448.86--4,569.93--
无形资产摊销--183.02--460.01--
长期待摊费用摊销--201.78--234.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.50--
固定资产报废损失--10.94--28.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--208.02--450.41--
投资损失---344.88---1,063.90--
递延所得税资产减少---370.47--787.11--
递延所得税负债增加-------25.77--
存货的减少---82.12--197.21--
经营性应收项目的减少--389.90---1,536.45--
经营性应付项目的增加---11,169.53--8,680.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------12.17--
经营活动产生现金流量净额---8,759.02--23,865.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,176.29--50,122.63--
现金的期初余额--50,122.63--77,918.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,946.34---27,795.75--
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