鼎捷软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鼎捷软件(300378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,110.0029,452.36159,705.05107,421.4069,003.73
收到的税费返还806.00571.162,598.791,512.29835.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,376.04835.702,788.701,742.10791.47
经营活动现金流入小计70,292.0430,859.23165,092.54110,675.7970,630.53
购买商品、接受劳务支付的现金12,737.136,149.0727,244.2218,484.2411,223.88
支付给职工以及为职工支付的现金50,131.3433,075.7983,532.6264,183.9245,961.34
支付的各项税费6,150.524,092.5413,371.9910,574.096,609.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,032.065,309.1417,078.3514,944.119,809.59
经营活动现金流出小计79,051.0648,626.53141,227.18108,186.3673,603.89
经营活动产生的现金流量净额-8,759.02-17,767.3023,865.372,489.42-2,973.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,158.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.570.560.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73,012.9535,737.26150,430.0080,372.9547,305.14
投资活动现金流入小计73,012.9535,737.26151,588.8680,373.5147,305.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金395.70326.364,456.463,881.081,837.19
投资所支付的现金----816.64----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----344.53794.70794.70
支付的其他与投资活动有关的现金67,100.0019,100.00163,930.0090,100.0051,800.00
投资活动现金流出小计67,495.7019,426.36169,547.6494,775.7754,431.89
投资活动产生的现金流量净额5,517.2516,310.90-17,958.78-14,402.26-7,126.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,013.60942.522,333.85525.00368.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----315.49----
取得借款收到的现金90,654.1861,001.29182,555.32175,857.77132,994.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,158.5016.951,560.30----
筹资活动现金流入小计92,826.2861,960.77186,449.47176,382.77133,362.40
偿还债务支付的现金93,212.2538,176.82213,984.22202,916.44158,254.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,953.0095.473,152.783,096.171,785.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----48.26----
支付其他与筹资活动有关的现金809.075,969.393,046.384,164.976,446.17
筹资活动现金流出小计95,974.3244,241.68220,183.38210,177.58166,486.22
筹资活动产生的现金流量净额-3,148.0417,719.09-33,733.91-33,794.81-33,123.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,443.461,274.1231.57-37.40-681.16
五、现金及现金等价物净增加额-4,946.3417,536.80-27,795.75-45,745.05-43,904.52
加:期初现金及现金等价物余额50,122.6350,122.6377,918.3877,918.3877,918.38
六、期末现金及现金等价物余额45,176.2967,659.4350,122.6332,173.3334,013.87
附注
净利润-1,543.08--10,389.35--4,082.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,308.55--40.31--1,865.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,448.86--4,569.93--2,286.72
无形资产摊销183.02--460.01--301.01
长期待摊费用摊销201.78--234.58--55.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.50---0.35
固定资产报废损失10.94--28.99--23.63
公允价值变动损失---------238.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用208.02--450.41--252.89
投资损失-344.88---1,063.90---293.43
递延所得税资产减少-370.47--787.11---285.34
递延所得税负债增加-----25.77--3.08
存货的减少-82.12--197.21--498.23
经营性应收项目的减少389.90---1,536.45---1,143.32
经营性应付项目的增加-11,169.53--8,680.44---10,381.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----12.17----
经营活动产生现金流量净额-8,759.02--23,865.37---2,973.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,176.29--50,122.63--34,013.87
现金的期初余额50,122.63--77,918.38--77,918.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,946.34---27,795.75---43,904.52
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