| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,267.71 | 83,798.02 | 51,181.53 | 23,397.88 |
| 收到的税费返还 | 2,541.22 | 1,178.64 | 975.23 | 554.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,378.49 | 490.26 | 697.87 | 424.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,187.42 | 85,466.92 | 52,854.62 | 24,376.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,005.54 | 14,686.88 | 9,371.10 | 5,215.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,637.27 | 48,994.44 | 33,524.13 | 19,662.36 |
| 支付的各项税费 | 11,990.69 | 6,652.45 | 4,333.55 | 1,756.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,319.29 | 14,500.92 | 10,614.51 | 4,781.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,952.79 | 84,834.69 | 57,843.30 | 31,416.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,234.63 | 632.23 | -4,988.68 | -7,040.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.38 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.85 | 7.63 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,259.30 | 54,529.47 | 32,477.72 | 12,724.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,833.53 | 54,537.10 | 32,477.72 | 12,724.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,732.89 | 19,699.31 | 13,276.20 | 2,551.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,811.60 | 63,360.66 | 35,054.32 | 14,840.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 111,544.49 | 83,059.97 | 48,330.51 | 17,392.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,710.96 | -28,522.87 | -15,852.79 | -4,667.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,259.57 | 4,166.35 | 4,207.03 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 192,362.80 | 139,588.91 | 73,829.55 | 44,803.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,622.37 | 143,755.26 | 78,036.58 | 44,803.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,152.80 | 132,729.89 | 66,970.70 | 35,944.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,099.08 | 2,289.97 | 1,435.78 | 41.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,251.88 | 135,019.85 | 68,406.47 | 35,986.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,370.48 | 8,735.41 | 9,630.10 | 8,816.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 510.53 | 1,515.29 | 959.52 | 408.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,595.33 | -17,639.94 | -10,251.85 | -2,482.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,651.66 | 52,651.66 | 52,651.66 | 52,651.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,056.33 | 35,011.72 | 42,399.81 | 50,168.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,250.83 | -- | 2,094.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,580.39 | -- | 4,105.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 970.18 | -- | 270.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 391.27 | -- | 112.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 183.52 | -- | 72.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.21 | -- | 30.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 75.90 | -- | 92.68 | -- |
| 投资损失 | -598.39 | -- | -114.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,464.66 | -- | -543.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -53.19 | -- | -27.15 | -- |
| 存货的减少 | 15.51 | -- | -180.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,162.12 | -- | -14,812.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,958.10 | -- | 3,911.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,946.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,234.63 | -- | -4,988.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,056.33 | -- | 42,399.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 52,651.66 | -- | 52,651.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,595.33 | -- | -10,251.85 | -- |
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